Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,21
23/02/2024
-
2
Dias
0
11,07%
Fundo/Casca
WHG LDM FI MULT CRED PRIV IE
46.082.171/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
Classe
WHG LDM FI MULT CRED PRIV IE
46.082.171/0001-08
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/02/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,206048 | R$ 0,00 | R$ 12.418.122,46 | 0 |
| 22/02/2024 | R$ 12.426.686,28 | R$ 1,206880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/02/2024 | R$ 12.422.317,57 | R$ 1,206455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/02/2024 | R$ 12.419.260,27 | R$ 1,206159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/02/2024 | R$ 12.408.882,14 | R$ 1,205151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/02/2024 | R$ 12.404.302,86 | R$ 1,204706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/02/2024 | R$ 12.402.312,94 | R$ 1,204513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/02/2024 | R$ 12.393.184,22 | R$ 1,203626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/02/2024 | R$ 12.399.286,42 | R$ 1,204219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/02/2024 | R$ 12.389.421,25 | R$ 1,203261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/02/2024 | R$ 12.395.599,83 | R$ 1,203861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/02/2024 | R$ 12.389.950,75 | R$ 1,203312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/02/2024 | R$ 12.372.714,25 | R$ 1,201638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/02/2024 | R$ 12.376.509,04 | R$ 1,202007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/02/2024 | R$ 12.377.640,41 | R$ 1,202116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 12.365.319,32 | R$ 1,200920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2024 | R$ 12.357.183,17 | R$ 1,200130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2024 | R$ 12.369.798,66 | R$ 1,201355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/01/2024 | R$ 12.368.935,00 | R$ 1,201271 | R$ 0,00 | R$ 15.269,38 | 1 |
| 25/01/2024 | R$ 12.376.071,34 | R$ 1,200482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2024 | R$ 12.358.730,21 | R$ 1,198800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2024 | R$ 12.355.480,13 | R$ 1,198485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |