Patrimônio líquido
R$ 2.271.809,88
classe
R$ 2.271.809,88
R$ 171,40
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
BOJNICE 421 FII
46.879.122/0001-09
Tipo do Fundo
FII
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
ÚNICA CLASSE BOJNICE 421 FII
46.879.122/0001-09
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 10/08/2026, 19h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 2.271.809,88 | R$ 171,395038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 2.288.319,55 | R$ 172,640598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 2.310.239,06 | R$ 174,294299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 2.371.939,86 | R$ 178,949271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 2.396.594,30 | R$ 180,809307 | R$ 95.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 2.322.949,19 | R$ 182,457121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 2.365.483,05 | R$ 185,797963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 2.365.483,05 | R$ 185,797963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 2.386.442,84 | R$ 187,444259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 2.438.019,20 | R$ 191,495349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 2.483.885,19 | R$ 195,097914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 2.516.070,53 | R$ 197,625926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 2.546.975,05 | R$ 200,053336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 2.572.283,92 | R$ 202,041233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 2.615.640,42 | R$ 205,446690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 2.649.630,19 | R$ 208,116505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 1.192.583,29 | R$ 93,672040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 16.215.922,42 | R$ 1.273,687594 | R$ 180.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 16.077.954,13 | R$ 1.277,026053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 16.110.131,99 | R$ 1.279,581849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 16.142.076,79 | R$ 1.282,119133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 13.765.671,50 | R$ 1.093,368037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |