Patrimônio líquido
R$ 50.754.637,85
classe
R$ 50.754.637,85
R$ 1.666,26
21/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
BOCAINA VD FIDC RESP LIMITADA
46.322.902/0001-45
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
BOCAINA CAPITAL
Classe
BOCAINA VD FIDC RESP LIMITADA-ÚNICA
46.322.902/0001-45
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 22/08/2026, 00h37
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 50.754.637,85 | R$ 1.666,263941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 50.743.106,70 | R$ 1.665,885376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 50.791.787,11 | R$ 1.667,483543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 50.780.250,45 | R$ 1.667,104797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 50.811.385,70 | R$ 1.668,126961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 50.800.204,03 | R$ 1.667,759869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 50.788.663,63 | R$ 1.667,381000 | R$ 249.053,60 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 50.528.198,27 | R$ 1.667,004508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 50.516.798,58 | R$ 1.666,628415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 50.505.411,08 | R$ 1.666,252723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 50.483.572,02 | R$ 1.665,532218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 50.482.670,94 | R$ 1.665,502490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 50.471.187,95 | R$ 1.665,123648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 50.459.651,85 | R$ 1.664,743054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 50.448.127,99 | R$ 1.664,362864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 50.436.616,58 | R$ 1.663,983085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 50.425.119,80 | R$ 1.663,603788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 50.413.635,33 | R$ 1.663,224897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 50.402.163,19 | R$ 1.662,846413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 50.390.703,27 | R$ 1.662,468333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 50.379.255,67 | R$ 1.662,090658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 50.367.820,35 | R$ 1.661,713389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |