Patrimônio líquido
R$ 321.768.445,00
classe
R$ 321.768.445,00
R$ 1,62
20/08/2026
R$ 25.000,00
63
Dias
957
13,85%
Fundo/Casca
AT ADVISORY II FC DE AÇÕES
45.089.460/0001-76
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
AT ADVISORY II FC DE AÇÕES
45.089.460/0001-76
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 321.768.445,00 | R$ 1,622873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 957 |
| 19/08/2026 | R$ 323.369.102,73 | R$ 1,630946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 957 |
| 18/08/2026 | R$ 318.626.739,98 | R$ 1,607028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 957 |
| 17/08/2026 | R$ 320.991.338,54 | R$ 1,618954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 957 |
| 14/08/2026 | R$ 324.496.862,82 | R$ 1,636634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 957 |
| 13/08/2026 | R$ 320.960.609,07 | R$ 1,618799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 957 |
| 12/08/2026 | R$ 319.593.832,94 | R$ 1,611906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 957 |
| 11/08/2026 | R$ 323.029.357,78 | R$ 1,629233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 957 |
| 10/08/2026 | R$ 327.762.321,52 | R$ 1,653104 | R$ 1.844.898,88 | R$ 0,00 | 957 |
| 07/08/2026 | R$ 329.414.632,70 | R$ 1,670843 | R$ 2.800.110,23 | R$ 0,00 | 944 |
| 06/08/2026 | R$ 330.642.519,97 | R$ 1,691735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 940 |
| 05/08/2026 | R$ 336.419.353,53 | R$ 1,721292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 940 |
| 04/08/2026 | R$ 336.451.688,04 | R$ 1,721458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 940 |
| 03/08/2026 | R$ 334.016.708,05 | R$ 1,708999 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | 940 |
| 31/07/2026 | R$ 329.998.773,54 | R$ 1,689453 | R$ 2.130.123,38 | R$ 4.923.060,21 | 939 |
| 30/07/2026 | R$ 332.769.759,32 | R$ 1,689341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 938 |
| 29/07/2026 | R$ 325.523.139,59 | R$ 1,652553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 938 |
| 28/07/2026 | R$ 332.921.895,03 | R$ 1,690114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 938 |
| 27/07/2026 | R$ 330.042.686,21 | R$ 1,675497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 938 |
| 24/07/2026 | R$ 323.603.460,16 | R$ 1,642808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 938 |
| 23/07/2026 | R$ 327.253.741,70 | R$ 1,661339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 938 |
| 22/07/2026 | R$ 331.218.256,10 | R$ 1,681465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 938 |