Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 19,06
18/08/2025
-
2
Dias úteis
0
4,00%
Fundo/Casca
HVMP FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
41.714.509/0001-83
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
PRAGMA GESTÃO DE PATRIMÔNIO LT
Classe
HVMP FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
41.714.509/0001-83
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/08/2025, 18h02
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2025 | R$ 0,00 | R$ 19,061906 | R$ 0,00 | R$ 14.202.009,81 | 0 |
| 15/08/2025 | R$ 14.209.168,00 | R$ 19,071514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2025 | R$ 14.203.602,25 | R$ 19,064043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2025 | R$ 14.207.659,56 | R$ 19,069489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2025 | R$ 14.198.932,03 | R$ 19,057775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2025 | R$ 14.161.051,82 | R$ 19,006932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2025 | R$ 14.162.329,73 | R$ 19,008647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2025 | R$ 14.159.649,89 | R$ 19,005050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2025 | R$ 14.154.233,69 | R$ 18,997781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2025 | R$ 14.131.929,06 | R$ 18,967844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2025 | R$ 14.135.652,52 | R$ 18,972841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2025 | R$ 14.122.936,16 | R$ 18,955773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 14.079.724,14 | R$ 18,897774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2025 | R$ 14.099.052,67 | R$ 18,923717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2025 | R$ 14.097.964,25 | R$ 18,922256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2025 | R$ 14.062.801,63 | R$ 18,875061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2025 | R$ 14.067.648,51 | R$ 18,881566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2025 | R$ 14.077.446,02 | R$ 18,894717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2025 | R$ 14.053.793,32 | R$ 18,862970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2025 | R$ 14.034.244,66 | R$ 18,836732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2025 | R$ 14.029.616,54 | R$ 18,830520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2025 | R$ 14.016.247,89 | R$ 18,812577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |