Patrimônio líquido
R$ 13.533.206,80
classe
R$ 13.533.206,80
R$ 1,50
11/08/2026
R$ 1.000,00
13
Dias
38
18,13%
Fundo/Casca
JCW ALLOCATION AÇÕES FIA
44.769.564/0001-69
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
JOURNEY CAPITAL ADMINISTRAÇÃO
Classe
JCW ALLOCATION AÇÕES FIA
44.769.564/0001-69
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 13/08/2026, 20h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/08/2026 | R$ 13.533.206,80 | R$ 1,503840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 10/08/2026 | R$ 13.871.067,24 | R$ 1,541383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 07/08/2026 | R$ 13.897.887,05 | R$ 1,544364 | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 06/08/2026 | R$ 14.109.542,04 | R$ 1,568007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 05/08/2026 | R$ 14.297.116,97 | R$ 1,588853 | R$ 13.446,90 | R$ 0,00 | 38 |
| 04/08/2026 | R$ 14.295.289,46 | R$ 1,590145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 03/08/2026 | R$ 14.305.483,07 | R$ 1,591279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 31/07/2026 | R$ 14.306.664,39 | R$ 1,591411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 30/07/2026 | R$ 14.246.626,06 | R$ 1,584732 | R$ 3.137,13 | R$ 0,00 | 38 |
| 29/07/2026 | R$ 13.963.598,86 | R$ 1,553592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 28/07/2026 | R$ 14.185.372,96 | R$ 1,578266 | R$ 1.335,64 | R$ 0,00 | 38 |
| 27/07/2026 | R$ 14.094.201,09 | R$ 1,568270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 24/07/2026 | R$ 13.964.320,95 | R$ 1,553818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 23/07/2026 | R$ 14.158.961,26 | R$ 1,575476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 22/07/2026 | R$ 14.257.906,49 | R$ 1,586486 | R$ 2.202,93 | R$ 0,00 | 38 |
| 21/07/2026 | R$ 13.940.221,35 | R$ 1,551376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 20/07/2026 | R$ 13.961.795,31 | R$ 1,553777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 17/07/2026 | R$ 13.994.009,21 | R$ 1,557362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 16/07/2026 | R$ 14.020.835,57 | R$ 1,560348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 15/07/2026 | R$ 14.178.198,81 | R$ 1,577860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 14/07/2026 | R$ 14.233.359,97 | R$ 1,583999 | R$ 4.629,72 | R$ 0,00 | 38 |
| 13/07/2026 | R$ 14.138.367,81 | R$ 1,573940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |