Patrimônio líquido
R$ 15.136.126,70
classe
R$ 15.136.126,70
R$ 1,66
03/09/2026
R$ 1.000,00
13
Dias
38
26,03%
Fundo/Casca
JCW ALLOCATION AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
44.769.564/0001-69
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
JOURNEY CAPITAL ADMINISTRAÇÃO
Classe
JCW ALLOCATION AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
44.769.564/0001-69
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 04/09/2026, 22h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/09/2026 | R$ 15.136.126,70 | R$ 1,657665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 02/09/2026 | R$ 15.134.915,70 | R$ 1,657533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 01/09/2026 | R$ 14.730.129,79 | R$ 1,613202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 31/08/2026 | R$ 14.557.904,75 | R$ 1,594340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 28/08/2026 | R$ 14.405.822,97 | R$ 1,577685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 27/08/2026 | R$ 14.375.183,16 | R$ 1,574329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 26/08/2026 | R$ 14.342.570,53 | R$ 1,570757 | R$ 202.152,39 | R$ 0,00 | 38 |
| 25/08/2026 | R$ 14.144.013,31 | R$ 1,571157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 24/08/2026 | R$ 13.917.392,82 | R$ 1,545983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 21/08/2026 | R$ 13.839.050,21 | R$ 1,537281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 20/08/2026 | R$ 13.584.582,90 | R$ 1,509014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 19/08/2026 | R$ 13.597.041,01 | R$ 1,510398 | R$ 2.300,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 18/08/2026 | R$ 13.455.937,54 | R$ 1,494976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 17/08/2026 | R$ 13.492.255,72 | R$ 1,499011 | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 14/08/2026 | R$ 13.499.051,47 | R$ 1,500044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 13/08/2026 | R$ 13.528.046,10 | R$ 1,503266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 12/08/2026 | R$ 13.531.978,33 | R$ 1,503703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 11/08/2026 | R$ 13.533.206,80 | R$ 1,503840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 10/08/2026 | R$ 13.871.067,24 | R$ 1,541383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 07/08/2026 | R$ 13.897.887,05 | R$ 1,544364 | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 06/08/2026 | R$ 14.109.542,04 | R$ 1,568007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 05/08/2026 | R$ 14.297.116,97 | R$ 1,588853 | R$ 13.446,90 | R$ 0,00 | 38 |