Patrimônio líquido
R$ 13.524.233,01
classe
R$ 13.524.233,01
R$ 1,23
20/08/2026
-
23
Dias
1
-2,17%
Fundo/Casca
VIS M XP SEG PREV FC MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
44.748.957/0001-96
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
MODAL DTVM
Gestor
XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
Classe
VIS M XP SEG PREV FC MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
44.748.957/0001-96
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 19h09
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 13.524.233,01 | R$ 1,230987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 13.560.801,09 | R$ 1,234315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 13.507.959,00 | R$ 1,229505 | R$ 500,00 | R$ 8.497,17 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 13.614.563,83 | R$ 1,238475 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 13.592.943,74 | R$ 1,236518 | R$ 0,00 | R$ 150.171,02 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 13.774.311,18 | R$ 1,239325 | R$ 237,06 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 13.830.452,27 | R$ 1,244397 | R$ 0,00 | R$ 21.496,48 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 13.857.381,09 | R$ 1,244885 | R$ 0,00 | R$ 33.875,98 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 13.932.510,25 | R$ 1,248582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 13.974.135,53 | R$ 1,252313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 13.923.585,73 | R$ 1,247782 | R$ 2.203,58 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 14.001.093,63 | R$ 1,254927 | R$ 0,00 | R$ 126.893,92 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 14.079.679,99 | R$ 1,250636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 14.033.765,61 | R$ 1,246558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 13.989.878,85 | R$ 1,242659 | R$ 0,00 | R$ 134.965,12 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 14.171.710,50 | R$ 1,246783 | R$ 0,00 | R$ 120.556,80 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 14.141.567,95 | R$ 1,233636 | R$ 0,00 | R$ 54.676,79 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 14.289.983,30 | R$ 1,241782 | R$ 282,42 | R$ 122.750,62 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 14.465.072,95 | R$ 1,246316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 14.422.735,47 | R$ 1,242668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 14.489.878,95 | R$ 1,248453 | R$ 0,00 | R$ 81.488,04 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 14.632.333,14 | R$ 1,253677 | R$ 0,00 | R$ 59.447,14 | 1 |