Patrimônio líquido
R$ 174.129.731,77
classe
R$ 174.129.731,77
R$ 1,81
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
1
12,55%
Fundo/Casca
ITAÚ CONSULT DEB INCENTIVADAS CDI FUNDO INC DE INV FINANCEIRO INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
46.438.863/0001-46
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ CONSULT DEB INCENTIVADAS CDI FUNDO INC DE INV FINANCEIRO INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
46.438.863/0001-46
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 174.129.731,77 | R$ 1,806972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 174.102.197,00 | R$ 1,806686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 174.170.394,73 | R$ 1,807394 | R$ 0,00 | R$ 200.000,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 174.286.506,87 | R$ 1,806525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 174.162.300,74 | R$ 1,805237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 174.034.150,64 | R$ 1,803909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 173.956.874,51 | R$ 1,803108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 173.836.180,29 | R$ 1,801857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 173.871.476,44 | R$ 1,802223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 173.750.763,47 | R$ 1,800971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 173.691.400,75 | R$ 1,800356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 173.711.095,23 | R$ 1,800560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 173.548.225,34 | R$ 1,798872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 173.359.944,13 | R$ 1,796920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 173.231.908,83 | R$ 1,795593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 173.223.549,87 | R$ 1,795507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 172.992.489,83 | R$ 1,793112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 173.126.703,81 | R$ 1,794503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 173.040.964,88 | R$ 1,793614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 172.948.230,26 | R$ 1,792653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 172.926.365,30 | R$ 1,792426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 172.687.395,08 | R$ 1,789949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |