Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,27
03/09/2025
-
1
Dias
0
7,86%
Fundo/Casca
GIANT IMAB MASTER FIF RF LP – RESP LIMITADA
44.642.543/0001-88
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
GIANT STEPS CAPITAL
Classe
GIANT IMAB MASTER FIF RF LP – RESP LIMITADA
44.642.543/0001-88
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 04/09/2025, 12h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/09/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,274534 | R$ 0,00 | R$ 1.121.293,94 | 0 |
| 02/09/2025 | R$ 1.120.702,87 | R$ 1,273862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2025 | R$ 1.121.874,95 | R$ 1,275194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 1.121.846,72 | R$ 1,275162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2025 | R$ 1.120.662,63 | R$ 1,273816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2025 | R$ 1.118.286,05 | R$ 1,271115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2025 | R$ 1.118.076,70 | R$ 1,270877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/08/2025 | R$ 1.117.599,92 | R$ 1,270335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/08/2025 | R$ 1.116.099,12 | R$ 1,268629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2025 | R$ 1.108.468,31 | R$ 1,259955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2025 | R$ 1.114.129,64 | R$ 1,266390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2025 | R$ 1.115.538,89 | R$ 1,267992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2025 | R$ 1.123.324,12 | R$ 1,276842 | R$ 0,00 | R$ 1.971,00 | 1 |
| 15/08/2025 | R$ 1.129.684,54 | R$ 1,281822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2025 | R$ 1.131.808,74 | R$ 1,284232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2025 | R$ 1.130.489,86 | R$ 1,282736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2025 | R$ 1.128.071,94 | R$ 1,279992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2025 | R$ 1.129.260,81 | R$ 1,281341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2025 | R$ 1.127.108,10 | R$ 1,278899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2025 | R$ 1.124.782,03 | R$ 1,276259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2025 | R$ 1.118.955,23 | R$ 1,269648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2025 | R$ 1.118.720,31 | R$ 1,269381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |