Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,22
03/09/2025
R$ 1.000,00
6
Dias
0
4,87%
Fundo/Casca
GIANT IMAB FC FIF RF LP – RESP LIMITADA
44.642.905/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
GIANT STEPS CAPITAL
Classe
GIANT IMAB FC FIF RF LP – RESP LIMITADA
44.642.905/0001-30
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 04/09/2025, 12h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/09/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,216609 | R$ 0,00 | R$ 1.123.809,05 | 0 |
| 02/09/2025 | R$ 1.123.240,39 | R$ 1,215993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/09/2025 | R$ 1.126.682,35 | R$ 1,219719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/08/2025 | R$ 1.126.792,33 | R$ 1,219838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/08/2025 | R$ 1.125.750,85 | R$ 1,218711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/08/2025 | R$ 1.123.516,87 | R$ 1,216293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/08/2025 | R$ 1.123.449,99 | R$ 1,216220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/08/2025 | R$ 1.123.115,70 | R$ 1,215858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/08/2025 | R$ 1.121.752,90 | R$ 1,214383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/08/2025 | R$ 1.114.259,87 | R$ 1,206271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/08/2025 | R$ 1.120.059,14 | R$ 1,212549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2025 | R$ 1.121.606,39 | R$ 1,214224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2025 | R$ 1.129.530,90 | R$ 1,222803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/08/2025 | R$ 1.134.059,79 | R$ 1,227706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2025 | R$ 1.136.321,28 | R$ 1,230154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2025 | R$ 1.135.140,06 | R$ 1,228876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2025 | R$ 1.132.859,50 | R$ 1,226407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2025 | R$ 1.134.185,81 | R$ 1,227842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/08/2025 | R$ 1.132.170,45 | R$ 1,225661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2025 | R$ 1.129.981,70 | R$ 1,223291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2025 | R$ 1.124.291,79 | R$ 1,217131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2025 | R$ 1.124.192,98 | R$ 1,217024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |