Patrimônio líquido
R$ 187.544.597,67
classe
R$ 187.544.597,67
R$ 163,95
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
GAZIN FII-CL. ÚNICA
45.123.465/0001-78
Tipo do Fundo
FII
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
GENIAL GESTÃO LTDA.
Classe
GAZIN FII-CL. ÚNICA
45.123.465/0001-78
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/08/2026, 17h19
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 187.544.597,67 | R$ 163,951917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 185.518.138,90 | R$ 162,180382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 183.579.546,27 | R$ 160,485660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 181.642.737,48 | R$ 158,792497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 179.722.900,33 | R$ 157,114171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 177.801.260,78 | R$ 155,434269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 175.925.643,31 | R$ 153,794600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 174.070.630,62 | R$ 152,172944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 177.540.826,14 | R$ 155,206597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 175.724.138,28 | R$ 153,620000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 173.864.145,07 | R$ 151,992434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 172.065.641,74 | R$ 150,420178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 170.289.342,77 | R$ 148,867333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 159.680.947,09 | R$ 139,593450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 158.126.181,06 | R$ 138,234270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 156.490.041,97 | R$ 136,803953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 154.872.239,08 | R$ 135,389666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 153.273.520,97 | R$ 133,992063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 151.686.465,40 | R$ 132,604655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 150.026.913,10 | R$ 131,153871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 148.470.511,25 | R$ 129,793261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 146.923.976,35 | R$ 128,441277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |