Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,30
22/04/2024
R$ 0,00
5
Dias
0
15,14%
Fundo/Casca
PORTFOLIO 209 FI MULT CRED PRIV IE
46.521.716/0001-35
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL WM
Classe
PORTFOLIO 209 FI MULT CRED PRIV IE
46.521.716/0001-35
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/04/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,303855 | R$ 0,00 | R$ 33.389.862,18 | 0 |
| 19/04/2024 | R$ 33.364.742,54 | R$ 0,303627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/04/2024 | R$ 33.274.969,39 | R$ 0,302810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2024 | R$ 33.221.222,45 | R$ 0,302321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/04/2024 | R$ 33.133.441,49 | R$ 0,301522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/04/2024 | R$ 33.171.956,82 | R$ 0,301872 | R$ 15.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/04/2024 | R$ 18.174.074,27 | R$ 0,301907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/04/2024 | R$ 18.168.863,35 | R$ 0,301821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/04/2024 | R$ 18.213.110,01 | R$ 0,302556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/04/2024 | R$ 18.330.177,25 | R$ 0,304501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/04/2024 | R$ 18.294.648,05 | R$ 0,303910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/04/2024 | R$ 18.284.610,60 | R$ 0,303744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/04/2024 | R$ 18.292.508,94 | R$ 0,303875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/04/2024 | R$ 18.287.204,93 | R$ 0,303787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/04/2024 | R$ 18.186.323,76 | R$ 0,302111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/04/2024 | R$ 18.152.702,24 | R$ 0,301552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 18.226.370,23 | R$ 0,302776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/03/2024 | R$ 18.264.437,29 | R$ 0,303409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/03/2024 | R$ 18.254.183,90 | R$ 0,303238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/03/2024 | R$ 18.254.342,61 | R$ 0,303241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/03/2024 | R$ 18.200.967,63 | R$ 0,302354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/03/2024 | R$ 18.261.213,35 | R$ 0,303355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |