Patrimônio líquido
R$ 31.105.365,62
classe
R$ 31.105.365,62
R$ 156,00
19/08/2026
R$ 1.000,00
32
Dias úteis
1
14,24%
Fundo/Casca
PIONEER10 BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
46.573.431/0001-48
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
CARPA FAMILY OFFICE
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PIONEER10 BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
46.573.431/0001-48
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 22h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 31.105.365,62 | R$ 156,002507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 30.910.375,53 | R$ 155,024574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 31.076.080,56 | R$ 155,855633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 31.024.491,78 | R$ 155,596901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 31.029.942,81 | R$ 155,624239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 31.022.041,61 | R$ 155,584612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 31.106.549,09 | R$ 156,008442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 31.537.981,91 | R$ 158,172204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 31.630.729,33 | R$ 158,637359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 31.821.445,72 | R$ 159,593858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 32.042.965,59 | R$ 160,704845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 32.054.299,33 | R$ 160,761687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 31.993.200,94 | R$ 160,455260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 31.902.549,60 | R$ 160,000617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 31.795.655,14 | R$ 159,464510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 31.383.738,34 | R$ 157,398627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 31.721.437,89 | R$ 159,092289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 31.560.961,35 | R$ 158,287452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 31.393.403,20 | R$ 157,447099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 31.628.807,44 | R$ 158,627720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 31.762.178,29 | R$ 159,296614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 31.442.368,03 | R$ 157,692672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |