Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 373,25
19/05/2023
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
HIPERION FIDC
41.833.487/0001-70
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTD
Gestor
MB ASSETS
Classe
HIPERION FIDC-SUB JR
41.833.487/0001-70
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/05/2023 | R$ 0,00 | R$ 373,245117 | R$ 0,00 | R$ 651.013,16 | 0 |
| 18/05/2023 | R$ 659.777,14 | R$ 378,269766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/05/2023 | R$ 660.377,82 | R$ 378,614154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/05/2023 | R$ 660.993,50 | R$ 378,967142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/05/2023 | R$ 661.850,32 | R$ 379,458382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/05/2023 | R$ 662.308,95 | R$ 379,721328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/05/2023 | R$ 662.703,50 | R$ 379,947535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/05/2023 | R$ 663.150,16 | R$ 380,203619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/05/2023 | R$ 663.673,16 | R$ 380,503470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/05/2023 | R$ 664.295,01 | R$ 380,859995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/05/2023 | R$ 661.553,64 | R$ 379,288286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/05/2023 | R$ 662.049,28 | R$ 379,572452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/05/2023 | R$ 662.504,64 | R$ 379,833523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/05/2023 | R$ 663.005,28 | R$ 380,120555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2023 | R$ 663.613,66 | R$ 380,469357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/04/2023 | R$ 664.445,34 | R$ 380,946184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/04/2023 | R$ 665.158,23 | R$ 381,354905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/04/2023 | R$ 665.880,39 | R$ 381,768940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2023 | R$ 666.581,25 | R$ 382,170764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/04/2023 | R$ 667.312,35 | R$ 382,589925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/04/2023 | R$ 667.987,66 | R$ 382,977101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/04/2023 | R$ 668.883,25 | R$ 383,490569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |