Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 105.105,68
10/01/2023
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
VALECRED FIDC LP
659118
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
VALECRED FIDC LP
659118
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/01/2023 | R$ 0,00 | R$ 105.105,683453 | R$ 0,00 | R$ 32.896.213,38 | 0 |
| 09/01/2023 | R$ 32.832.282,76 | R$ 104.901,420688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 06/01/2023 | R$ 32.813.171,79 | R$ 104.840,359813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 05/01/2023 | R$ 32.794.071,95 | R$ 104.779,334499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 04/01/2023 | R$ 32.774.983,23 | R$ 104.718,344715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 03/01/2023 | R$ 32.755.905,62 | R$ 104.657,390428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 02/01/2023 | R$ 32.736.839,12 | R$ 104.596,471638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 30/12/2022 | R$ 32.719.263,80 | R$ 104.540,317271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 29/12/2022 | R$ 32.701.697,93 | R$ 104.484,193098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 28/12/2022 | R$ 32.684.141,49 | R$ 104.428,099055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 27/12/2022 | R$ 32.666.594,47 | R$ 104.372,035109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 26/12/2022 | R$ 32.649.056,88 | R$ 104.316,001292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 23/12/2022 | R$ 32.659.880,58 | R$ 104.350,583765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 22/12/2022 | R$ 32.640.574,82 | R$ 104.288,900522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 21/12/2022 | R$ 32.621.280,49 | R$ 104.227,253800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 20/12/2022 | R$ 32.601.997,54 | R$ 104.165,643437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 19/12/2022 | R$ 32.582.726,01 | R$ 104.104,069562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 16/12/2022 | R$ 32.563.465,87 | R$ 104.042,532079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 15/12/2022 | R$ 32.544.217,11 | R$ 103.981,030956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 14/12/2022 | R$ 32.524.979,72 | R$ 103.919,566160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 13/12/2022 | R$ 32.505.753,72 | R$ 103.858,137757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 12/12/2022 | R$ 32.486.539,07 | R$ 103.796,745617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |