Patrimônio líquido
R$ 8.567.324,11
classe
R$ 8.567.324,11
R$ 585,54
20/08/2026
-
1
Dias
2
-57,92%
Fundo/Casca
ÚNICA CLASSE JOB FIF MULT CRED PRIV IE
45.494.964/0001-71
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ID CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
REAG BERKANA
Classe
ÚNICA CLASSE JOB FIF MULT CRED PRIV IE
45.494.964/0001-71
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 8.567.324,11 | R$ 585,539240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 8.564.624,47 | R$ 585,354732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 8.560.800,19 | R$ 585,093359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 8.558.065,06 | R$ 584,906425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 8.555.407,64 | R$ 584,724801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 8.547.302,31 | R$ 584,170838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 8.544.521,86 | R$ 583,980806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 8.541.859,39 | R$ 583,798838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 8.539.144,52 | R$ 583,613288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 8.536.558,62 | R$ 583,436553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 8.534.560,95 | R$ 583,300021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 8.531.681,07 | R$ 583,103194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 8.836.018,19 | R$ 603,903309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 8.830.189,62 | R$ 603,504951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 8.827.267,70 | R$ 603,305251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 8.392.729,25 | R$ 573,606443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 8.505.029,37 | R$ 581,281666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/07/2026 | R$ 8.502.030,83 | R$ 581,076729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/07/2026 | R$ 8.499.037,68 | R$ 580,872161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/07/2026 | R$ 8.496.060,34 | R$ 580,668672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/07/2026 | R$ 8.493.091,62 | R$ 580,465773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/07/2026 | R$ 8.487.172,58 | R$ 580,061233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |