Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,15
23/12/2024
-
3
Dias
1
-4,74%
Fundo/Casca
NOVA ERA II FI MULT CRED PRIV
45.063.965/0001-61
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
SAFRA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
NOVA ERA II FI MULT CRED PRIV
45.063.965/0001-61
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 03/09/2025, 10h38
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/12/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,146831 | R$ 0,00 | R$ 1.087.253,25 | 1 |
| 20/12/2024 | R$ 1.086.642,94 | R$ 1,146187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/12/2024 | R$ 1.093.563,11 | R$ 1,153487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/12/2024 | R$ 1.072.616,43 | R$ 1,131392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/12/2024 | R$ 1.017.849,87 | R$ 1,073624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/12/2024 | R$ 1.017.761,85 | R$ 1,073532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/12/2024 | R$ 1.013.651,38 | R$ 1,069196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/12/2024 | R$ 1.013.589,72 | R$ 1,069131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/12/2024 | R$ 1.013.610,55 | R$ 1,069153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/12/2024 | R$ 1.013.338,84 | R$ 1,068866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/12/2024 | R$ 1.013.345,87 | R$ 1,068874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/12/2024 | R$ 1.013.098,82 | R$ 1,068613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/12/2024 | R$ 1.010.142,78 | R$ 1,065495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/12/2024 | R$ 1.010.076,95 | R$ 1,065426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/12/2024 | R$ 1.010.013,37 | R$ 1,065359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/12/2024 | R$ 1.009.888,36 | R$ 1,065227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 1.000.093,78 | R$ 1,054895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2024 | R$ 1.000.046,99 | R$ 1,054846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/11/2024 | R$ 1.000.003,43 | R$ 1,054800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/11/2024 | R$ 999.967,42 | R$ 1,054762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/11/2024 | R$ 999.880,17 | R$ 1,054670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/11/2024 | R$ 999.794,04 | R$ 1,054579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |