Patrimônio líquido
R$ 372.656.880,32
classe
R$ 372.656.880,32
R$ 1,40
20/08/2026
R$ 1,00
22
Dias úteis
98
8,53%
Fundo/Casca
ITAÚ CONSULT DEB INC IPCA FIF INCENTIVADO CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
46.438.756/0001-18
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ CONSULT DEB INC IPCA FIF INCENTIVADO CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
46.438.756/0001-18
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 21/08/2026, 08h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 372.656.880,32 | R$ 1,404705 | R$ 0,00 | R$ 2.000.000,00 | 98 |
| 19/08/2026 | R$ 373.926.603,80 | R$ 1,401967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 98 |
| 18/08/2026 | R$ 372.458.704,18 | R$ 1,396463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 98 |
| 17/08/2026 | R$ 372.390.188,64 | R$ 1,396206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 98 |
| 14/08/2026 | R$ 370.673.246,27 | R$ 1,389769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 98 |
| 13/08/2026 | R$ 371.340.498,67 | R$ 1,392271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 98 |
| 12/08/2026 | R$ 371.666.449,76 | R$ 1,393493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 98 |
| 11/08/2026 | R$ 371.234.995,34 | R$ 1,391875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 98 |
| 10/08/2026 | R$ 370.883.950,52 | R$ 1,390559 | R$ 1.500.000,00 | R$ 0,00 | 98 |
| 07/08/2026 | R$ 369.954.090,67 | R$ 1,392705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 98 |
| 06/08/2026 | R$ 368.045.207,15 | R$ 1,385519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 98 |
| 05/08/2026 | R$ 368.780.942,84 | R$ 1,388289 | R$ 0,00 | R$ 900.000,00 | 98 |
| 04/08/2026 | R$ 369.297.697,05 | R$ 1,386850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 98 |
| 03/08/2026 | R$ 369.486.738,88 | R$ 1,387560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 98 |
| 31/07/2026 | R$ 368.233.261,38 | R$ 1,382852 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 98 |
| 30/07/2026 | R$ 365.703.815,75 | R$ 1,377093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 97 |
| 29/07/2026 | R$ 364.213.331,38 | R$ 1,371481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 97 |
| 28/07/2026 | R$ 365.732.061,92 | R$ 1,377200 | R$ 1.700.000,00 | R$ 0,00 | 97 |
| 27/07/2026 | R$ 364.760.698,16 | R$ 1,379956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 96 |
| 24/07/2026 | R$ 364.553.694,79 | R$ 1,379173 | R$ 0,00 | R$ 200.000,00 | 96 |
| 23/07/2026 | R$ 363.114.415,56 | R$ 1,372975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 96 |
| 22/07/2026 | R$ 363.174.718,16 | R$ 1,373203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 96 |