Patrimônio líquido
R$ 174.382.784,22
classe
R$ 174.382.784,22
R$ 1,76
20/08/2026
R$ 1,00
22
Dias úteis
48
12,13%
Fundo/Casca
ITAÚ CONSULT DEB INCENTIVADAS CDI FIF INCENTIVADO EM INFRA DA CIC RF CRÉD PRIV - RL
46.438.791/0001-37
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ CONSULT DEB INCENTIVADAS CDI FIF INCENTIVADO EM INFRA DA CIC RF CRÉD PRIV - RL
46.438.791/0001-37
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 174.382.784,22 | R$ 1,761008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 19/08/2026 | R$ 174.358.030,99 | R$ 1,760758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 18/08/2026 | R$ 174.429.065,59 | R$ 1,761475 | R$ 0,00 | R$ 200.000,00 | 48 |
| 17/08/2026 | R$ 174.548.034,05 | R$ 1,760658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 14/08/2026 | R$ 174.426.578,26 | R$ 1,759433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 13/08/2026 | R$ 174.301.263,05 | R$ 1,758168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 12/08/2026 | R$ 174.226.789,64 | R$ 1,757417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 11/08/2026 | R$ 174.108.899,77 | R$ 1,756228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 10/08/2026 | R$ 174.147.012,89 | R$ 1,756613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 07/08/2026 | R$ 174.029.025,98 | R$ 1,755422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 06/08/2026 | R$ 173.972.492,75 | R$ 1,754852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 05/08/2026 | R$ 173.994.905,57 | R$ 1,755078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 04/08/2026 | R$ 173.836.712,98 | R$ 1,753483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 03/08/2026 | R$ 173.651.152,04 | R$ 1,751611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 31/07/2026 | R$ 173.525.886,33 | R$ 1,750347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 30/07/2026 | R$ 173.520.345,41 | R$ 1,750291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 29/07/2026 | R$ 173.292.038,01 | R$ 1,747988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 28/07/2026 | R$ 173.428.961,87 | R$ 1,749370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 27/07/2026 | R$ 173.345.933,50 | R$ 1,748532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 24/07/2026 | R$ 173.255.971,71 | R$ 1,747625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 23/07/2026 | R$ 173.236.681,60 | R$ 1,747430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 22/07/2026 | R$ 173.000.649,34 | R$ 1,745049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |