Patrimônio líquido
R$ 83.907.601,12
classe
R$ 83.907.601,12
R$ 1,69
20/08/2026
R$ 1.000,00
31
Dias
1
14,85%
Fundo/Casca
ARX VINSON S FC FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
45.604.940/0001-28
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ARX INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
ARX VINSON S FC FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
45.604.940/0001-28
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 83.907.601,12 | R$ 1,688288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 83.855.311,20 | R$ 1,687236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 83.805.215,86 | R$ 1,686228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 83.750.019,74 | R$ 1,685118 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 83.717.035,83 | R$ 1,684052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 83.665.797,87 | R$ 1,683021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 83.718.981,86 | R$ 1,684091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 83.680.100,99 | R$ 1,683309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 83.619.788,17 | R$ 1,682096 | R$ 0,00 | R$ 326.000,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 83.881.004,50 | R$ 1,680797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 83.830.862,15 | R$ 1,679793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 83.780.416,35 | R$ 1,678782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 83.730.850,70 | R$ 1,677789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 83.693.058,97 | R$ 1,677031 | R$ 0,00 | R$ 131.000,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 83.783.503,10 | R$ 1,676220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 83.738.458,63 | R$ 1,675319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 83.678.185,70 | R$ 1,674113 | R$ 0,00 | R$ 1.400.550,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 84.945.184,29 | R$ 1,671485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 84.886.531,35 | R$ 1,670331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 84.809.803,45 | R$ 1,668821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 84.753.093,29 | R$ 1,667705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 84.743.961,72 | R$ 1,667526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |