Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,65
19/09/2024
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
6,70%
Fundo/Casca
KOSAMUI FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
42.583.129/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
KOSAMUI FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
42.583.129/0001-10
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/09/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,652456 | R$ 0,00 | R$ 1.522.989,95 | 0 |
| 18/09/2024 | R$ 1.524.782,35 | R$ 1,654400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2024 | R$ 1.524.255,94 | R$ 1,653829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2024 | R$ 1.523.729,34 | R$ 1,653258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/09/2024 | R$ 1.523.224,83 | R$ 1,652710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/09/2024 | R$ 1.522.722,44 | R$ 1,652165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2024 | R$ 1.523.041,50 | R$ 1,652511 | R$ 0,00 | R$ 112.528,63 | 1 |
| 10/09/2024 | R$ 1.635.069,66 | R$ 1,652006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2024 | R$ 1.634.536,73 | R$ 1,651467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/09/2024 | R$ 1.634.017,11 | R$ 1,650942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/09/2024 | R$ 1.633.482,18 | R$ 1,650402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2024 | R$ 1.632.915,23 | R$ 1,649829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2024 | R$ 1.632.380,93 | R$ 1,649289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2024 | R$ 1.631.810,73 | R$ 1,648713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 1.631.286,35 | R$ 1,648183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2024 | R$ 1.630.528,71 | R$ 1,647418 | R$ 0,00 | R$ 618.066,68 | 1 |
| 28/08/2024 | R$ 2.249.190,08 | R$ 1,647853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2024 | R$ 2.248.734,56 | R$ 1,647520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2024 | R$ 2.248.919,04 | R$ 1,647655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/08/2024 | R$ 2.249.094,76 | R$ 1,647784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/08/2024 | R$ 2.247.012,45 | R$ 1,646258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2024 | R$ 2.248.702,95 | R$ 1,647496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |