Patrimônio líquido
R$ 42.133.450,15
classe
R$ 42.133.450,15
R$ 1,46
19/08/2026
-
1
Dias
1
0,18%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO 051 NOTRE DAME EC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
45.089.766/0001-22
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
051 CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO 051 NOTRE DAME EC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
45.089.766/0001-22
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 42.133.450,15 | R$ 1,461887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 42.459.763,25 | R$ 1,473209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 42.427.395,02 | R$ 1,472086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 42.358.809,05 | R$ 1,469706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 42.348.247,39 | R$ 1,469340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 42.324.674,42 | R$ 1,468522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 42.319.951,69 | R$ 1,468358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 42.333.887,35 | R$ 1,468842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 42.352.237,07 | R$ 1,469478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 42.354.659,32 | R$ 1,469562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 42.364.563,05 | R$ 1,469906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 42.369.908,63 | R$ 1,470092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 42.346.342,62 | R$ 1,469274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 42.308.856,24 | R$ 1,467973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 42.308.500,68 | R$ 1,467961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 42.340.658,13 | R$ 1,469077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 42.317.824,39 | R$ 1,468284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 42.273.341,10 | R$ 1,466741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 42.238.863,62 | R$ 1,465545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 42.227.119,31 | R$ 1,465137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 42.205.878,99 | R$ 1,464400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 42.128.650,09 | R$ 1,461721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |