Patrimônio líquido
R$ 34.263.140,78
classe
R$ 34.263.140,78
R$ 1,42
20/08/2026
R$ 100,00
5
Dias
720
8,40%
Fundo/Casca
PRINZ ENDURANCE FIA
44.458.681/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
PRINZ CAPITAL
Classe
PRINZ ENDURANCE FIA
44.458.681/0001-01
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 21/08/2026, 10h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 34.263.140,78 | R$ 1,418748 | R$ 850,00 | R$ 543.685,72 | 720 |
| 19/08/2026 | R$ 35.171.600,47 | R$ 1,433652 | R$ 2.294,34 | R$ 21.885,41 | 723 |
| 18/08/2026 | R$ 34.982.381,14 | R$ 1,425145 | R$ 10.400,00 | R$ 316.372,53 | 725 |
| 17/08/2026 | R$ 35.536.479,58 | R$ 1,435166 | R$ 10.105,81 | R$ 18.610,17 | 728 |
| 14/08/2026 | R$ 35.553.083,16 | R$ 1,435493 | R$ 0,00 | R$ 46.675,97 | 729 |
| 13/08/2026 | R$ 35.762.475,28 | R$ 1,442054 | R$ 11.986,68 | R$ 1.000,00 | 730 |
| 12/08/2026 | R$ 35.495.008,60 | R$ 1,431709 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | 730 |
| 11/08/2026 | R$ 35.467.800,65 | R$ 1,430732 | R$ 0,00 | R$ 9.355,56 | 730 |
| 10/08/2026 | R$ 36.214.294,97 | R$ 1,460460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 732 |
| 07/08/2026 | R$ 36.425.310,01 | R$ 1,468970 | R$ 0,00 | R$ 36.623,98 | 732 |
| 06/08/2026 | R$ 36.524.721,50 | R$ 1,471499 | R$ 0,00 | R$ 27.476,34 | 735 |
| 05/08/2026 | R$ 36.805.872,57 | R$ 1,481712 | R$ 0,00 | R$ 20.704,48 | 736 |
| 04/08/2026 | R$ 36.910.710,48 | R$ 1,485097 | R$ 0,00 | R$ 17.171,98 | 737 |
| 03/08/2026 | R$ 37.179.674,49 | R$ 1,495223 | R$ 6.587,50 | R$ 0,00 | 738 |
| 31/07/2026 | R$ 37.144.800,55 | R$ 1,494085 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 736 |
| 30/07/2026 | R$ 36.909.245,49 | R$ 1,485010 | R$ 13.500,00 | R$ 111.018,95 | 736 |
| 29/07/2026 | R$ 36.376.413,09 | R$ 1,459715 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 | 737 |
| 28/07/2026 | R$ 36.884.226,50 | R$ 1,480032 | R$ 0,00 | R$ 8.450,44 | 737 |
| 27/07/2026 | R$ 37.020.144,49 | R$ 1,485145 | R$ 0,00 | R$ 141.841,91 | 738 |
| 24/07/2026 | R$ 37.039.462,42 | R$ 1,480249 | R$ 17.010,15 | R$ 2.931,45 | 739 |
| 23/07/2026 | R$ 37.387.164,46 | R$ 1,494713 | R$ 0,00 | R$ 172.335,29 | 738 |
| 22/07/2026 | R$ 38.007.017,70 | R$ 1,512522 | R$ 10.826,00 | R$ 108.104,90 | 738 |