Patrimônio líquido
R$ 142.104.540,85
classe
R$ 142.104.540,85
R$ 1,88
20/08/2026
R$ 1.000,00
0
Dias corridos
371
-
Fundo/Casca
REAL INVESTOR CRÉDITO ESTRUTURADO 90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
46.521.568/0001-59
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
REAL INVESTOR ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA DO REAL INVESTOR CRÉDITO ESTRUTURADO 90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
46.521.568/0001-59
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 19h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 142.104.540,85 | R$ 1,881952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 371 |
| 19/08/2026 | R$ 142.013.778,30 | R$ 1,880750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 371 |
| 18/08/2026 | R$ 141.923.408,88 | R$ 1,879553 | R$ 29.886,43 | R$ 0,00 | 371 |
| 17/08/2026 | R$ 141.802.971,37 | R$ 1,878353 | R$ 19.924,28 | R$ 0,00 | 371 |
| 14/08/2026 | R$ 141.689.567,16 | R$ 1,877115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 371 |
| 13/08/2026 | R$ 141.601.335,09 | R$ 1,875946 | R$ 49.810,72 | R$ 0,00 | 371 |
| 12/08/2026 | R$ 141.475.270,26 | R$ 1,874936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 370 |
| 11/08/2026 | R$ 141.387.093,32 | R$ 1,873767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 370 |
| 10/08/2026 | R$ 141.301.484,07 | R$ 1,872632 | R$ 5.619,80 | R$ 0,00 | 370 |
| 07/08/2026 | R$ 141.206.399,07 | R$ 1,871447 | R$ 60.669,45 | R$ 0,00 | 369 |
| 06/08/2026 | R$ 141.057.222,67 | R$ 1,870273 | R$ 76.310,02 | R$ 0,00 | 368 |
| 05/08/2026 | R$ 140.890.248,28 | R$ 1,869070 | R$ 34.867,50 | R$ 45.000,00 | 368 |
| 04/08/2026 | R$ 140.808.894,62 | R$ 1,867857 | R$ 0,00 | R$ 104.351,80 | 367 |
| 03/08/2026 | R$ 140.823.465,00 | R$ 1,866667 | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 | 368 |
| 31/07/2026 | R$ 140.765.388,36 | R$ 1,865500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 368 |
| 30/07/2026 | R$ 140.674.832,58 | R$ 1,864299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 368 |
| 29/07/2026 | R$ 140.590.282,36 | R$ 1,863179 | R$ 161.317,95 | R$ 0,00 | 368 |
| 28/07/2026 | R$ 140.338.623,46 | R$ 1,861980 | R$ 0,00 | R$ 47.605,72 | 367 |
| 27/07/2026 | R$ 140.296.199,44 | R$ 1,860786 | R$ 24.905,36 | R$ 0,00 | 368 |
| 24/07/2026 | R$ 140.181.092,96 | R$ 1,859590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 368 |
| 23/07/2026 | R$ 140.093.364,98 | R$ 1,858426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 368 |
| 22/07/2026 | R$ 140.003.494,85 | R$ 1,857234 | R$ 597.728,63 | R$ 0,00 | 368 |