Fundos | ANBIMA Data

classe

GRÃO LIQUIDEZ IMEDIATA FI RF

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

42.794.363/0001-96

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,12

15/05/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

GRÃO LIQUIDEZ IMEDIATA FI RF

42.794.363/0001-96

FIF

S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB

GRÃO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

GRÃO LIQUIDEZ IMEDIATA FI RF

42.794.363/0001-96

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
15/05/2023	R$ 0,00	R$ 1,119709	R$ 0,00	R$ 880.498,80	0
12/05/2023	R$ 887.615,77	R$ 1,128760	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/05/2023	R$ 887.195,99	R$ 1,128226	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/05/2023	R$ 886.782,26	R$ 1,127700	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/05/2023	R$ 886.390,17	R$ 1,127201	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/05/2023	R$ 885.978,07	R$ 1,126677	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/05/2023	R$ 885.553,55	R$ 1,126137	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/05/2023	R$ 885.147,83	R$ 1,125621	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/05/2023	R$ 884.739,24	R$ 1,125102	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/05/2023	R$ 884.356,26	R$ 1,124615	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/04/2023	R$ 883.944,66	R$ 1,124091	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/04/2023	R$ 883.536,24	R$ 1,123572	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/04/2023	R$ 883.124,81	R$ 1,123049	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/04/2023	R$ 882.713,25	R$ 1,122525	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/04/2023	R$ 882.305,44	R$ 1,122007	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/04/2023	R$ 881.902,57	R$ 1,121494	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/04/2023	R$ 881.504,06	R$ 1,120988	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/04/2023	R$ 881.101,53	R$ 1,120476	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/04/2023	R$ 880.714,10	R$ 1,119983	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/04/2023	R$ 880.329,64	R$ 1,119494	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/04/2023	R$ 879.949,50	R$ 1,119011	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/04/2023	R$ 879.551,93	R$ 1,118505	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.