Patrimônio líquido
R$ 44.454.992,15
classe
R$ 44.454.992,15
R$ 1,73
20/08/2026
R$ 1.000,00
1
Dias
2
13,97%
Fundo/Casca
REAL FI MULT CRED PRIV
44.459.125/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
AF INVEST
Classe
REAL FI MULT CRED PRIV
44.459.125/0001-50
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 44.454.992,15 | R$ 1,725622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 44.432.038,37 | R$ 1,724731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 44.394.727,69 | R$ 1,723283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 44.401.541,75 | R$ 1,723547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 44.368.091,62 | R$ 1,722249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 44.346.200,73 | R$ 1,721399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 44.310.693,89 | R$ 1,720021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 44.277.785,43 | R$ 1,718743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 44.283.522,50 | R$ 1,718966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 44.281.218,75 | R$ 1,718876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 44.261.897,64 | R$ 1,718126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 44.268.936,44 | R$ 1,718400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 44.233.187,43 | R$ 1,717012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 44.194.820,47 | R$ 1,715523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 44.176.009,96 | R$ 1,714792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 44.166.858,27 | R$ 1,714437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 44.140.957,22 | R$ 1,713432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 44.106.204,69 | R$ 1,712083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 44.073.313,26 | R$ 1,710806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 44.027.848,66 | R$ 1,709041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 44.008.824,02 | R$ 1,708303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 43.995.877,85 | R$ 1,707800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |