Patrimônio líquido
R$ 1.558.865,05
classe
R$ 1.558.865,05
R$ 1,15
21/08/2026
-
1
Dias
2
-99,65%
Fundo/Casca
AG LIFE FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
44.076.221/0001-19
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SINGULARE
Gestor
VALORA RENDA FIXA LTDA.
Classe
AG LIFE FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
44.076.221/0001-19
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 22/08/2026, 02h44
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 1.558.865,05 | R$ 1,145117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/08/2026 | R$ 1.559.190,44 | R$ 1,145356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 1.559.543,24 | R$ 1,145615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 1.559.889,79 | R$ 1,145870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 1.560.211,76 | R$ 1,146107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 1.560.549,12 | R$ 1,146354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 1.560.892,89 | R$ 1,146607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 1.561.236,73 | R$ 1,146859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 1.561.575,33 | R$ 1,147108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 1.561.921,46 | R$ 1,147362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 1.562.279,16 | R$ 1,147625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 1.562.619,34 | R$ 1,147875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 1.562.946,95 | R$ 1,148116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 1.563.274,82 | R$ 1,148357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 1.563.602,24 | R$ 1,148597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 1.563.932,89 | R$ 1,148840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 1.564.163,66 | R$ 1,149010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 1.564.397,03 | R$ 1,149181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 1.564.631,64 | R$ 1,149353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 1.564.870,42 | R$ 1,149529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 1.565.111,32 | R$ 1,149706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 1.565.347,94 | R$ 1,149880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |