Patrimônio líquido
R$ 8.779.434,96
classe
R$ 8.779.434,96
R$ 1,07
19/08/2026
R$ 1.000,00
3
Dias
26
2,59%
Fundo/Casca
RAM EXCELSIS CIA - RESP LIMITADA
45.120.996/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
RAM GESTÃO DE RECURSOS
Classe
RAM EXCELSIS CIA - RESP LIMITADA
45.120.996/0001-07
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 21/08/2026, 21h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 8.779.434,96 | R$ 1,068955 | R$ 0,00 | R$ 21.117,00 | 26 |
| 18/08/2026 | R$ 8.697.908,37 | R$ 1,056488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 17/08/2026 | R$ 8.749.653,22 | R$ 1,062773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 14/08/2026 | R$ 8.717.734,92 | R$ 1,058896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 13/08/2026 | R$ 8.806.612,83 | R$ 1,069692 | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 12/08/2026 | R$ 8.711.742,35 | R$ 1,061785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 11/08/2026 | R$ 8.674.137,76 | R$ 1,057202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 10/08/2026 | R$ 8.920.168,62 | R$ 1,087188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 07/08/2026 | R$ 9.018.977,70 | R$ 1,099231 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 06/08/2026 | R$ 9.135.685,82 | R$ 1,115930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 05/08/2026 | R$ 9.273.552,14 | R$ 1,132770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 04/08/2026 | R$ 9.258.142,56 | R$ 1,130888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 03/08/2026 | R$ 9.285.587,88 | R$ 1,134241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 31/07/2026 | R$ 9.085.294,68 | R$ 1,109775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 30/07/2026 | R$ 9.056.055,16 | R$ 1,106203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 29/07/2026 | R$ 8.923.705,08 | R$ 1,090036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 28/07/2026 | R$ 9.021.574,27 | R$ 1,101991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 27/07/2026 | R$ 9.016.160,80 | R$ 1,101330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 24/07/2026 | R$ 8.934.787,98 | R$ 1,091390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 23/07/2026 | R$ 8.984.917,79 | R$ 1,097514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 22/07/2026 | R$ 9.061.948,24 | R$ 1,106923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 21/07/2026 | R$ 8.917.318,24 | R$ 1,089256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |