Fundos | ANBIMA Data

classe

NAUTILUS KILIMA MULTIMERCADO FC FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

44.459.107/0001-78

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,97

09/10/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-8,67%

Estruturação da classe

NAUTILUS KILIMA MULTIMERCADO FC FI MULT

44.459.107/0001-78

FIF

XPI CCTVM S/A

KILIMA ASSET MANAGEMENT

NAUTILUS KILIMA MULTIMERCADO FC FI MULT

44.459.107/0001-78

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
09/10/2023	R$ 0,00	R$ 0,971521	R$ 0,00	R$ 100.274,78	0
06/10/2023	R$ 103.072,42	R$ 0,998626	R$ 0,00	R$ 0,00	9
05/10/2023	R$ 103.272,47	R$ 1,000565	R$ 0,00	R$ 0,00	9
04/10/2023	R$ 103.446,44	R$ 1,002250	R$ 0,00	R$ 0,00	9
03/10/2023	R$ 103.621,10	R$ 1,003942	R$ 0,00	R$ 0,00	9
02/10/2023	R$ 103.794,92	R$ 1,005626	R$ 0,00	R$ 1.976,14	9
29/09/2023	R$ 105.942,97	R$ 1,007261	R$ 0,00	R$ 0,00	11
28/09/2023	R$ 106.122,26	R$ 1,008965	R$ 0,00	R$ 0,00	11
27/09/2023	R$ 106.302,25	R$ 1,010677	R$ 0,00	R$ 0,00	11
26/09/2023	R$ 106.483,23	R$ 1,012397	R$ 0,00	R$ 0,00	11
25/09/2023	R$ 106.664,53	R$ 1,014121	R$ 0,00	R$ 0,00	11
22/09/2023	R$ 106.845,60	R$ 1,015843	R$ 0,00	R$ 0,00	11
21/09/2023	R$ 107.026,41	R$ 1,017562	R$ 0,00	R$ 0,00	11
20/09/2023	R$ 107.207,02	R$ 1,019279	R$ 0,00	R$ 0,00	11
19/09/2023	R$ 107.388,94	R$ 1,021008	R$ 0,00	R$ 0,00	11
18/09/2023	R$ 107.571,10	R$ 1,022740	R$ 0,00	R$ 0,00	11
15/09/2023	R$ 107.753,91	R$ 1,024478	R$ 0,00	R$ 0,00	11
14/09/2023	R$ 107.936,36	R$ 1,026213	R$ 0,00	R$ 0,00	11
13/09/2023	R$ 108.118,25	R$ 1,027942	R$ 0,00	R$ 0,00	11
12/09/2023	R$ 108.300,51	R$ 1,029675	R$ 0,00	R$ 0,00	11
11/09/2023	R$ 108.483,66	R$ 1,031417	R$ 0,00	R$ 0,00	11
08/09/2023	R$ 108.664,45	R$ 1,033135	R$ 0,00	R$ 0,00	11

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.