Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,38
17/04/2025
-
1
Dias
0
11,17%
Fundo/Casca
UNIMED INVESTCOOP FI RF LIQUIDEZ CRED PRIV LP
43.122.138/0001-76
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
INVESTCOOP ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
UNIMED INVESTCOOP FI RF LIQUIDEZ CRED PRIV LP
43.122.138/0001-76
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 23/04/2025, 16h38
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/04/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,381400 | R$ 0,00 | R$ 10.523.015,46 | 0 |
| 16/04/2025 | R$ 10.518.742,89 | R$ 1,380839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/04/2025 | R$ 10.513.427,55 | R$ 1,380141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/04/2025 | R$ 10.508.110,00 | R$ 1,379443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/04/2025 | R$ 10.502.806,79 | R$ 1,378747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/04/2025 | R$ 10.497.521,33 | R$ 1,378053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/04/2025 | R$ 10.492.308,50 | R$ 1,377369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/04/2025 | R$ 10.486.924,04 | R$ 1,376662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/04/2025 | R$ 10.481.609,19 | R$ 1,375964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/04/2025 | R$ 10.476.253,53 | R$ 1,375261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/04/2025 | R$ 10.470.944,15 | R$ 1,374564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/04/2025 | R$ 10.465.617,87 | R$ 1,373865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/04/2025 | R$ 10.460.253,82 | R$ 1,373161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2025 | R$ 10.454.839,40 | R$ 1,372450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/03/2025 | R$ 10.449.537,81 | R$ 1,371754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/03/2025 | R$ 10.444.274,36 | R$ 1,371063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/03/2025 | R$ 10.438.988,67 | R$ 1,370369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/03/2025 | R$ 10.433.707,06 | R$ 1,369676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/03/2025 | R$ 10.428.407,75 | R$ 1,368980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/03/2025 | R$ 10.422.684,14 | R$ 1,368229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/03/2025 | R$ 10.417.401,47 | R$ 1,367535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/03/2025 | R$ 10.412.514,97 | R$ 1,366894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |