Patrimônio líquido
R$ 8.445.719,22
classe
R$ 8.445.719,22
R$ 0,36
20/08/2026
R$ 10.000,00
1
Dias
2
-39,75%
Fundo/Casca
XP MACRO II FIF MULT IE – RESP LIMITADA
45.688.619/0001-79
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
XP GESTÃO DE RECURSO
Classe
XP MACRO II FIF MULT IE – RESP LIMITADA
45.688.619/0001-79
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 09h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 8.445.719,22 | R$ 0,359503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 8.251.410,59 | R$ 0,351232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 8.460.895,28 | R$ 0,360149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 8.408.396,15 | R$ 0,357914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 8.397.438,27 | R$ 0,357448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 8.257.296,10 | R$ 0,351482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 8.308.257,27 | R$ 0,353652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 8.310.860,20 | R$ 0,353762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 8.277.871,00 | R$ 0,352358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 8.241.888,49 | R$ 0,350826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 8.405.936,52 | R$ 0,357809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 8.367.698,18 | R$ 0,356182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 8.445.505,29 | R$ 0,359494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 8.299.632,97 | R$ 0,353284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 8.392.909,00 | R$ 0,357255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 8.258.901,14 | R$ 0,351551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 8.403.309,21 | R$ 0,357698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 8.434.802,12 | R$ 0,359038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 8.486.809,36 | R$ 0,361252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 8.516.484,95 | R$ 0,362515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 8.613.732,84 | R$ 0,366654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 8.362.492,00 | R$ 0,355960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |