Patrimônio líquido
R$ 8.481.297,07
classe
R$ 8.481.297,07
R$ 0,36
06/07/2026
R$ 10.000,00
1
Dias
2
-43,58%
Fundo/Casca
XP MACRO II FIF MULT IE – RESP LIMITADA
45.688.619/0001-79
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
XP GESTÃO DE RECURSO
Classe
XP MACRO II FIF MULT IE – RESP LIMITADA
45.688.619/0001-79
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 07/07/2026, 12h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | R$ 8.481.297,07 | R$ 0,361017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/07/2026 | R$ 8.615.823,08 | R$ 0,366743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/07/2026 | R$ 8.709.674,37 | R$ 0,370738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/07/2026 | R$ 8.954.124,49 | R$ 0,381144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 8.888.398,69 | R$ 0,378346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/06/2026 | R$ 8.799.581,94 | R$ 0,374565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/06/2026 | R$ 8.799.664,63 | R$ 0,374569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/06/2026 | R$ 8.970.326,32 | R$ 0,381833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/06/2026 | R$ 9.191.525,81 | R$ 0,391249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/06/2026 | R$ 9.338.443,36 | R$ 0,397503 | R$ 2.500.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/06/2026 | R$ 6.808.370,23 | R$ 0,395755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/06/2026 | R$ 6.740.894,84 | R$ 0,391832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/06/2026 | R$ 6.781.708,74 | R$ 0,394205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/06/2026 | R$ 6.604.412,26 | R$ 0,383899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/06/2026 | R$ 6.571.655,24 | R$ 0,381995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/06/2026 | R$ 6.689.003,23 | R$ 0,388816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/06/2026 | R$ 6.591.363,52 | R$ 0,383141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/06/2026 | R$ 6.674.987,41 | R$ 0,388001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/06/2026 | R$ 6.774.433,81 | R$ 0,393782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/06/2026 | R$ 6.823.209,48 | R$ 0,396617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/06/2026 | R$ 6.866.094,14 | R$ 0,399110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/06/2026 | R$ 6.859.114,94 | R$ 0,398704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |