Patrimônio líquido
R$ 10.615.945,11
classe
R$ 10.615.945,11
R$ 0,37
02/10/2026
R$ 10.000,00
1
Dias
2
-35,13%
Fundo/Casca
XP MACRO II FIF MULT IE – RESP LIMITADA
45.688.619/0001-79
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULO
Gestor
XP GESTÃO DE RECURSO
Classe
XP MACRO II FIF MULT IE – RESP LIMITADA
45.688.619/0001-79
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 13h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 10.615.945,11 | R$ 0,367125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/10/2026 | R$ 10.839.490,46 | R$ 0,374856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2026 | R$ 10.491.833,97 | R$ 0,362833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/09/2026 | R$ 10.633.922,96 | R$ 0,367747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/09/2026 | R$ 10.485.092,74 | R$ 0,362600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/09/2026 | R$ 10.178.592,46 | R$ 0,352000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/09/2026 | R$ 10.254.608,39 | R$ 0,354629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/09/2026 | R$ 9.938.211,93 | R$ 0,343688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/09/2026 | R$ 9.330.215,40 | R$ 0,322662 | R$ 1.750.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/09/2026 | R$ 7.607.047,38 | R$ 0,323804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/09/2026 | R$ 7.898.726,40 | R$ 0,336219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/09/2026 | R$ 7.969.886,31 | R$ 0,339248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/09/2026 | R$ 8.316.310,91 | R$ 0,353994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/09/2026 | R$ 8.290.174,76 | R$ 0,352882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/09/2026 | R$ 8.195.157,47 | R$ 0,348837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/09/2026 | R$ 8.032.211,08 | R$ 0,341901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/09/2026 | R$ 8.265.401,44 | R$ 0,351827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/09/2026 | R$ 8.060.608,28 | R$ 0,343110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/09/2026 | R$ 7.949.243,49 | R$ 0,338370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/09/2026 | R$ 8.004.756,78 | R$ 0,340733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/09/2026 | R$ 7.992.683,95 | R$ 0,340219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/09/2026 | R$ 8.042.323,69 | R$ 0,342332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |