Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,96
17/05/2024
R$ 50.000,00
32
Dias
0
-3,20%
Fundo/Casca
CSHG ALL ALPHATREE FC FI MULT
42.903.622/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG ALL ALPHATREE FC FI MULT
42.903.622/0001-70
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/05/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,961905 | R$ 0,00 | R$ 142.484,92 | 0 |
| 16/05/2024 | R$ 156.986,68 | R$ 1,059805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/05/2024 | R$ 157.272,67 | R$ 1,061736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/05/2024 | R$ 157.415,84 | R$ 1,062702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/05/2024 | R$ 157.529,03 | R$ 1,063467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/05/2024 | R$ 157.884,53 | R$ 1,065866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/05/2024 | R$ 158.349,35 | R$ 1,069004 | R$ 0,00 | R$ 2.719.011,53 | 2 |
| 08/05/2024 | R$ 2.872.604,94 | R$ 1,067237 | R$ 0,00 | R$ 3.951.473,72 | 4 |
| 07/05/2024 | R$ 6.824.904,69 | R$ 1,067367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 06/05/2024 | R$ 6.832.880,48 | R$ 1,068614 | R$ 0,00 | R$ 2.000.000,00 | 6 |
| 03/05/2024 | R$ 8.834.195,49 | R$ 1,068773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 02/05/2024 | R$ 8.855.488,31 | R$ 1,071349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/04/2024 | R$ 8.884.521,04 | R$ 1,074861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/04/2024 | R$ 8.864.904,61 | R$ 1,072488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 26/04/2024 | R$ 8.871.874,65 | R$ 1,073332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 25/04/2024 | R$ 8.877.100,96 | R$ 1,073964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/04/2024 | R$ 8.871.974,74 | R$ 1,073344 | R$ 0,00 | R$ 8.105.869,54 | 6 |
| 23/04/2024 | R$ 16.924.836,63 | R$ 1,069992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 22/04/2024 | R$ 16.919.645,31 | R$ 1,069664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 19/04/2024 | R$ 16.929.786,15 | R$ 1,070305 | R$ 0,00 | R$ 1.118.252,15 | 8 |
| 18/04/2024 | R$ 18.071.519,72 | R$ 1,071698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 17/04/2024 | R$ 18.079.714,64 | R$ 1,072184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |