Patrimônio líquido
R$ 8.723.543,88
classe
R$ 8.723.543,88
R$ 1,28
20/08/2026
R$ 100,00
24
Dias úteis
1
6,66%
Fundo/Casca
AZ QUEST SLL M C XP SEG PREV FIE FC FIA RESP LIMITADA
43.779.069/0001-78
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
MODAL DTVM
Gestor
XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
Classe
AZ QUEST SLL M C XP SEG PREV FIE FC FIA RESP LIMITADA
43.779.069/0001-78
ESG
Não
Benchmark
IBRX
Atualizado: 21/08/2026, 19h09
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 8.723.543,88 | R$ 1,277595 | R$ 528,34 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 8.785.046,56 | R$ 1,286680 | R$ 816,98 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 8.720.899,83 | R$ 1,277404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 8.787.616,68 | R$ 1,287176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 8.773.863,71 | R$ 1,285162 | R$ 0,00 | R$ 18.621,95 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 8.790.363,81 | R$ 1,284851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 8.769.960,46 | R$ 1,281869 | R$ 580,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 8.769.861,30 | R$ 1,281939 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 8.992.833,76 | R$ 1,315132 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 9.073.069,21 | R$ 1,326896 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 9.182.175,52 | R$ 1,342882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 9.286.914,46 | R$ 1,358200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 9.261.204,21 | R$ 1,354439 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 9.240.898,89 | R$ 1,351499 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 9.147.159,94 | R$ 1,337833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 9.137.911,84 | R$ 1,336480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 8.942.234,37 | R$ 1,307861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 9.142.178,31 | R$ 1,337104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 9.114.409,04 | R$ 1,333043 | R$ 785,90 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 8.956.629,76 | R$ 1,310080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 9.082.040,31 | R$ 1,328423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 9.164.331,67 | R$ 1,340460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |