Patrimônio líquido
R$ 9.388.138,42
classe
R$ 9.388.138,42
R$ 1,37
15/07/2026
R$ 100,00
24
Dias úteis
1
14,35%
Fundo/Casca
AZ QUEST SLL M C XP SEG PREV FIE FC FIA RESP LIMITADA
43.779.069/0001-78
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
MODAL DTVM
Gestor
XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
Classe
AZ QUEST SLL M C XP SEG PREV FIE FC FIA RESP LIMITADA
43.779.069/0001-78
ESG
Não
Benchmark
IBRX
Atualizado: 16/07/2026, 17h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/07/2026 | R$ 9.388.138,42 | R$ 1,373276 | R$ 274,51 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 9.504.527,76 | R$ 1,390342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 9.435.646,22 | R$ 1,380265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 9.624.578,26 | R$ 1,407903 | R$ 380,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 9.293.425,83 | R$ 1,359515 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 9.109.375,38 | R$ 1,332619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 9.286.019,74 | R$ 1,358461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 9.391.198,28 | R$ 1,373847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 9.508.339,73 | R$ 1,390984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 9.438.151,38 | R$ 1,380716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 9.383.736,83 | R$ 1,372756 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 9.386.071,62 | R$ 1,373112 | R$ 25.012,64 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 9.376.212,16 | R$ 1,375335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 9.389.357,68 | R$ 1,377263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 9.341.605,26 | R$ 1,370258 | R$ 0,00 | R$ 997.375,26 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 10.247.928,08 | R$ 1,358191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2026 | R$ 10.141.102,70 | R$ 1,344033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2026 | R$ 10.072.480,83 | R$ 1,334938 | R$ 528,34 | R$ 48.781,06 | 1 |
| 19/06/2026 | R$ 10.012.538,41 | R$ 1,320667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2026 | R$ 9.977.407,41 | R$ 1,316033 | R$ 0,00 | R$ 53.598,22 | 1 |
| 17/06/2026 | R$ 9.995.860,28 | R$ 1,311422 | R$ 179,43 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2026 | R$ 10.079.481,67 | R$ 1,322417 | R$ 546,00 | R$ 0,00 | 1 |