Patrimônio líquido
R$ 10.015.348,73
classe
R$ 10.015.348,73
R$ 1,47
02/10/2026
R$ 100,00
24
Dias úteis
1
14,05%
Fundo/Casca
AZ QUEST SLL M C XP SEG PREV FIE FC FIA RESP LIMITADA
43.779.069/0001-78
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM LTDA.
Gestor
XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
Classe
AZ QUEST SLL M C XP SEG PREV FIE FC FIA RESP LIMITADA
43.779.069/0001-78
ESG
Não
Benchmark
IBRX
Atualizado: 05/10/2026, 19h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 10.015.348,73 | R$ 1,469299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 9.701.669,22 | R$ 1,423281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 9.658.620,09 | R$ 1,416965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 9.519.746,68 | R$ 1,396592 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 9.425.520,45 | R$ 1,382797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 9.495.292,46 | R$ 1,393033 | R$ 4.237,85 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 9.522.745,84 | R$ 1,397685 | R$ 17.200,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 9.566.326,95 | R$ 1,406622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 9.641.822,47 | R$ 1,417723 | R$ 0,00 | R$ 13.318,17 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 9.668.079,38 | R$ 1,419623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 9.509.124,22 | R$ 1,396282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 9.478.303,28 | R$ 1,391757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 9.546.497,62 | R$ 1,401770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 9.536.780,03 | R$ 1,400343 | R$ 670,38 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 9.489.621,18 | R$ 1,393517 | R$ 660,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 9.583.645,99 | R$ 1,407422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 9.718.259,95 | R$ 1,427191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 9.525.544,65 | R$ 1,398889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 9.702.618,75 | R$ 1,424894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 9.578.712,06 | R$ 1,406697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 9.569.581,39 | R$ 1,405356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 9.561.630,21 | R$ 1,404189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |