Patrimônio líquido
R$ 9.082.040,31
classe
R$ 9.082.040,31
R$ 1,33
23/07/2026
R$ 100,00
24
Dias úteis
1
12,60%
Fundo/Casca
AZ QUEST SLL M C XP SEG PREV FIE FC FIA RESP LIMITADA
43.779.069/0001-78
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
MODAL DTVM
Gestor
XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
Classe
AZ QUEST SLL M C XP SEG PREV FIE FC FIA RESP LIMITADA
43.779.069/0001-78
ESG
Não
Benchmark
IBRX
Atualizado: 24/07/2026, 15h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | R$ 9.082.040,31 | R$ 1,328423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 9.164.331,67 | R$ 1,340460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 9.022.030,94 | R$ 1,319646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 9.105.436,01 | R$ 1,331845 | R$ 528,34 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 9.151.338,64 | R$ 1,338637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 9.221.087,18 | R$ 1,348840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 9.388.138,42 | R$ 1,373276 | R$ 274,51 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 9.504.527,76 | R$ 1,390342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 9.435.646,22 | R$ 1,380265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 9.624.578,26 | R$ 1,407903 | R$ 380,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 9.293.425,83 | R$ 1,359515 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 9.109.375,38 | R$ 1,332619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 9.286.019,74 | R$ 1,358461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 9.391.198,28 | R$ 1,373847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 9.508.339,73 | R$ 1,390984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 9.438.151,38 | R$ 1,380716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 9.383.736,83 | R$ 1,372756 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 9.386.071,62 | R$ 1,373112 | R$ 25.012,64 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 9.376.212,16 | R$ 1,375335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 9.389.357,68 | R$ 1,377263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 9.341.605,26 | R$ 1,370258 | R$ 0,00 | R$ 997.375,26 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 10.247.928,08 | R$ 1,358191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |