Patrimônio líquido
R$ 4.755.953,05
classe
R$ 4.755.953,05
R$ 1,41
13/08/2026
R$ 100,00
32
Dias
160
7,03%
Fundo/Casca
IA CARTEIRA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL 1 RESPONSABILIDADE LIMITADA
42.692.128/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LT
Gestor
INTER ASSET
Classe
IA CARTEIRA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL 1 RESPONSABILIDADE LIMITADA
42.692.128/0001-03
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 14/08/2026, 18h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/08/2026 | R$ 4.755.953,05 | R$ 1,409165 | R$ 202,15 | R$ 6.553,97 | 160 |
| 12/08/2026 | R$ 4.776.874,26 | R$ 1,413476 | R$ 350,00 | R$ 1.401,19 | 161 |
| 11/08/2026 | R$ 4.782.108,06 | R$ 1,414714 | R$ 3.079,25 | R$ 0,00 | 161 |
| 10/08/2026 | R$ 4.883.374,54 | R$ 1,445603 | R$ 3.227,74 | R$ 3.474,58 | 161 |
| 07/08/2026 | R$ 4.910.710,71 | R$ 1,453621 | R$ 700,00 | R$ 8.173,67 | 162 |
| 06/08/2026 | R$ 4.984.802,88 | R$ 1,473311 | R$ 6.667,11 | R$ 0,00 | 162 |
| 05/08/2026 | R$ 5.047.840,64 | R$ 1,493941 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | 162 |
| 04/08/2026 | R$ 5.053.345,43 | R$ 1,496014 | R$ 4.086,28 | R$ 0,00 | 162 |
| 03/08/2026 | R$ 5.044.307,82 | R$ 1,494547 | R$ 0,00 | R$ 19.146,09 | 162 |
| 31/07/2026 | R$ 5.045.507,10 | R$ 1,489250 | R$ 0,00 | R$ 3.784,14 | 163 |
| 30/07/2026 | R$ 5.040.986,84 | R$ 1,486801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 164 |
| 29/07/2026 | R$ 4.947.095,29 | R$ 1,459108 | R$ 0,00 | R$ 35.489,03 | 164 |
| 28/07/2026 | R$ 5.070.246,33 | R$ 1,484779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 165 |
| 27/07/2026 | R$ 5.052.658,64 | R$ 1,479629 | R$ 0,00 | R$ 12.182,73 | 165 |
| 24/07/2026 | R$ 5.007.378,21 | R$ 1,462842 | R$ 19.059,72 | R$ 0,00 | 166 |
| 23/07/2026 | R$ 5.057.164,19 | R$ 1,483031 | R$ 1.260,59 | R$ 0,00 | 166 |
| 22/07/2026 | R$ 5.077.078,90 | R$ 1,489242 | R$ 0,00 | R$ 81.721,40 | 166 |
| 21/07/2026 | R$ 5.100.527,96 | R$ 1,472420 | R$ 18.750,00 | R$ 0,00 | 167 |
| 20/07/2026 | R$ 5.082.892,91 | R$ 1,472743 | R$ 0,00 | R$ 9.680,40 | 166 |
| 17/07/2026 | R$ 5.101.795,00 | R$ 1,475410 | R$ 1.038,12 | R$ 3.649,16 | 168 |
| 16/07/2026 | R$ 5.126.682,54 | R$ 1,481849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 169 |
| 15/07/2026 | R$ 5.169.463,70 | R$ 1,494215 | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | 169 |