Patrimônio líquido
R$ 5.007.378,21
classe
R$ 5.007.378,21
R$ 1,46
24/07/2026
R$ 100,00
32
Dias
166
13,84%
Fundo/Casca
IA CARTEIRA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL 1 RESPONSABILIDADE LIMITADA
42.692.128/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LT
Gestor
INTER ASSET
Classe
IA CARTEIRA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL 1 RESPONSABILIDADE LIMITADA
42.692.128/0001-03
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 27/07/2026, 19h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | R$ 5.007.378,21 | R$ 1,462842 | R$ 19.059,72 | R$ 0,00 | 166 |
| 23/07/2026 | R$ 5.057.164,19 | R$ 1,483031 | R$ 1.260,59 | R$ 0,00 | 166 |
| 22/07/2026 | R$ 5.077.078,90 | R$ 1,489242 | R$ 0,00 | R$ 81.721,40 | 166 |
| 21/07/2026 | R$ 5.100.527,96 | R$ 1,472420 | R$ 18.750,00 | R$ 0,00 | 167 |
| 20/07/2026 | R$ 5.082.892,91 | R$ 1,472743 | R$ 0,00 | R$ 9.680,40 | 166 |
| 17/07/2026 | R$ 5.101.795,00 | R$ 1,475410 | R$ 1.038,12 | R$ 3.649,16 | 168 |
| 16/07/2026 | R$ 5.126.682,54 | R$ 1,481849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 169 |
| 15/07/2026 | R$ 5.169.463,70 | R$ 1,494215 | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | 169 |
| 14/07/2026 | R$ 5.159.513,63 | R$ 1,500044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 168 |
| 13/07/2026 | R$ 5.125.679,74 | R$ 1,490207 | R$ 0,00 | R$ 5.136,28 | 168 |
| 10/07/2026 | R$ 5.204.656,51 | R$ 1,511654 | R$ 2.753,81 | R$ 48.003,83 | 169 |
| 09/07/2026 | R$ 5.114.827,31 | R$ 1,472759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 170 |
| 08/07/2026 | R$ 5.045.365,31 | R$ 1,452758 | R$ 3.547,95 | R$ 0,00 | 170 |
| 07/07/2026 | R$ 5.085.234,11 | R$ 1,465269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 170 |
| 06/07/2026 | R$ 5.098.029,27 | R$ 1,468955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 170 |
| 03/07/2026 | R$ 5.141.172,99 | R$ 1,481387 | R$ 5.500,00 | R$ 0,00 | 170 |
| 02/07/2026 | R$ 5.103.510,62 | R$ 1,472110 | R$ 11.138,49 | R$ 0,00 | 169 |
| 01/07/2026 | R$ 5.057.326,14 | R$ 1,461978 | R$ 0,00 | R$ 3.412,72 | 169 |
| 30/06/2026 | R$ 5.056.850,68 | R$ 1,460855 | R$ 614,84 | R$ 0,00 | 169 |
| 29/06/2026 | R$ 5.085.207,35 | R$ 1,469226 | R$ 0,00 | R$ 117.647,18 | 169 |
| 26/06/2026 | R$ 5.197.236,22 | R$ 1,467639 | R$ 19.609,05 | R$ 0,00 | 170 |
| 25/06/2026 | R$ 5.135.089,04 | R$ 1,455581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 170 |