Patrimônio líquido
R$ 1.001.346.911,34
classe
R$ 1.001.346.911,34
R$ 1,72
20/08/2026
R$ 200,00
5
Dias
33228
56,01%
Fundo/Casca
ITAÚ FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS ELETROBRAS RESP LIMITADA
42.520.416/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS ELETROBRAS RESP LIMITADA
42.520.416/0001-80
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 10h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.001.346.911,34 | R$ 1,720182 | R$ 0,00 | R$ 103.461,32 | 33228 |
| 19/08/2026 | R$ 995.194.114,78 | R$ 1,709436 | R$ 0,00 | R$ 112.207,77 | 33228 |
| 18/08/2026 | R$ 977.698.526,74 | R$ 1,679195 | R$ 14.721,52 | R$ 222.634,83 | 33234 |
| 17/08/2026 | R$ 983.397.539,35 | R$ 1,688624 | R$ 0,00 | R$ 244.565,45 | 33240 |
| 14/08/2026 | R$ 976.795.548,45 | R$ 1,676870 | R$ 0,00 | R$ 462.534,48 | 33255 |
| 13/08/2026 | R$ 974.522.428,44 | R$ 1,672176 | R$ 0,00 | R$ 152.625,61 | 33262 |
| 12/08/2026 | R$ 981.345.266,93 | R$ 1,683620 | R$ 47.854,00 | R$ 490.039,50 | 33266 |
| 11/08/2026 | R$ 970.035.178,61 | R$ 1,663466 | R$ 0,00 | R$ 262.524,90 | 33273 |
| 10/08/2026 | R$ 1.017.764.909,40 | R$ 1,744843 | R$ 0,00 | R$ 452.448,89 | 33282 |
| 07/08/2026 | R$ 1.041.760.816,78 | R$ 1,785188 | R$ 0,00 | R$ 25.539,02 | 33287 |
| 06/08/2026 | R$ 1.044.148.111,88 | R$ 1,789235 | R$ 0,00 | R$ 418.888,53 | 33289 |
| 05/08/2026 | R$ 1.055.173.739,63 | R$ 1,807403 | R$ 0,00 | R$ 268.814,57 | 33297 |
| 04/08/2026 | R$ 1.055.153.556,33 | R$ 1,807418 | R$ 0,00 | R$ 247.733,87 | 33303 |
| 03/08/2026 | R$ 1.052.464.959,36 | R$ 1,802389 | R$ 0,00 | R$ 187.637,75 | 33307 |
| 31/07/2026 | R$ 1.038.132.192,49 | R$ 1,777527 | R$ 33.456,63 | R$ 368.803,96 | 33314 |
| 30/07/2026 | R$ 1.041.028.694,95 | R$ 1,781911 | R$ 69.179,34 | R$ 225.979,15 | 33321 |
| 29/07/2026 | R$ 1.005.447.806,34 | R$ 1,720749 | R$ 26.760,70 | R$ 94.479,46 | 33328 |
| 28/07/2026 | R$ 1.027.716.559,09 | R$ 1,758741 | R$ 0,00 | R$ 298.863,92 | 33335 |
| 27/07/2026 | R$ 1.008.579.170,38 | R$ 1,725490 | R$ 0,00 | R$ 604.558,43 | 33342 |
| 24/07/2026 | R$ 989.337.513,06 | R$ 1,691557 | R$ 0,00 | R$ 115.178,19 | 33357 |
| 23/07/2026 | R$ 1.011.059.762,24 | R$ 1,729569 | R$ 0,00 | R$ 265.306,97 | 33359 |
| 22/07/2026 | R$ 1.017.033.644,70 | R$ 1,739331 | R$ 0,00 | R$ 901.731,60 | 33366 |