Patrimônio líquido
R$ 5.375.888,03
classe
R$ 5.375.888,03
R$ 13,14
20/08/2026
R$ 0,01
6
Dias
1
12,60%
Fundo/Casca
ACESSO GIANT PREV 2 MULT - CIC FIF RESP LIMITADA
37.179.339/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
ACESSO GIANT PREV 2 MULT - CIC FIF RESP LIMITADA
37.179.339/0001-07
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 21h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 5.375.888,03 | R$ 13,135821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 5.376.026,15 | R$ 13,136158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 5.360.923,83 | R$ 13,099256 | R$ 3.430,45 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 5.364.361,43 | R$ 13,116049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 5.363.163,32 | R$ 13,113119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 5.363.639,06 | R$ 13,114283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 5.362.103,68 | R$ 13,110529 | R$ 13.266,08 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 5.341.975,12 | R$ 13,093708 | R$ 3,56 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 5.346.769,99 | R$ 13,105469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 5.343.426,94 | R$ 13,097275 | R$ 172,42 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 5.338.442,27 | R$ 13,085480 | R$ 1.163,51 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 5.347.076,67 | R$ 13,109501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 5.341.288,22 | R$ 13,095310 | R$ 1.265,31 | R$ 7.229,71 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 5.332.081,75 | R$ 13,058156 | R$ 283,99 | R$ 141,63 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 5.320.249,07 | R$ 13,029526 | R$ 581,96 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 5.312.614,09 | R$ 13,012251 | R$ 49,64 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 5.293.925,69 | R$ 12,966599 | R$ 390,06 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 5.306.093,77 | R$ 12,997360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 5.304.955,22 | R$ 12,994571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 5.297.396,19 | R$ 12,976055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 5.297.650,26 | R$ 12,976678 | R$ 172,42 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 5.308.433,20 | R$ 13,003514 | R$ 0,00 | R$ 6,27 | 1 |