Patrimônio líquido
R$ 27.926.933,32
classe
R$ 27.926.933,32
R$ 1,63
20/08/2026
R$ 25.000,00
92
Dias úteis
66
6,94%
Fundo/Casca
CAPSTONE MACRO PVT FIF CIC MULT RESP LIMITADA
46.192.804/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
CAPSTONE MACRO PVT FIF CIC MULT RESP LIMITADA
46.192.804/0001-30
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 27.926.933,32 | R$ 1,632958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 66 |
| 19/08/2026 | R$ 27.897.844,38 | R$ 1,631257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 66 |
| 18/08/2026 | R$ 27.898.676,17 | R$ 1,631306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 66 |
| 17/08/2026 | R$ 27.933.411,27 | R$ 1,633337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 66 |
| 14/08/2026 | R$ 27.923.656,08 | R$ 1,632767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 66 |
| 13/08/2026 | R$ 27.880.325,00 | R$ 1,630233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 66 |
| 12/08/2026 | R$ 27.864.104,01 | R$ 1,629285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 66 |
| 11/08/2026 | R$ 27.818.733,98 | R$ 1,626632 | R$ 0,00 | R$ 234.414,67 | 66 |
| 10/08/2026 | R$ 28.085.687,36 | R$ 1,628518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 67 |
| 07/08/2026 | R$ 28.093.240,43 | R$ 1,628956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 67 |
| 06/08/2026 | R$ 28.061.741,99 | R$ 1,627130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 67 |
| 05/08/2026 | R$ 28.046.702,00 | R$ 1,626258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 67 |
| 04/08/2026 | R$ 28.032.556,41 | R$ 1,625438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 67 |
| 03/08/2026 | R$ 28.010.849,74 | R$ 1,624179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 67 |
| 31/07/2026 | R$ 27.969.920,95 | R$ 1,621806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 67 |
| 30/07/2026 | R$ 27.975.338,98 | R$ 1,622120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 67 |
| 29/07/2026 | R$ 27.985.032,91 | R$ 1,622682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 67 |
| 28/07/2026 | R$ 27.955.486,24 | R$ 1,620969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 67 |
| 27/07/2026 | R$ 27.968.252,59 | R$ 1,621709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 67 |
| 24/07/2026 | R$ 28.113.120,76 | R$ 1,630109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 67 |
| 23/07/2026 | R$ 28.148.216,87 | R$ 1,632144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 67 |
| 22/07/2026 | R$ 28.055.475,65 | R$ 1,626767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 67 |