Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,02
24/08/2022
R$ 1.000,00
15
Dias
0
-
Fundo/Casca
FGB II INFRA FI INC INFRA RF
46.573.393/0001-23
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL WM
Classe
FGB II INFRA FI INC INFRA RF
46.573.393/0001-23
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/08/2022 | R$ 0,00 | R$ 1,022531 | R$ 0,00 | R$ 10.143.331,48 | 0 |
| 23/08/2022 | R$ 10.138.457,82 | R$ 1,022040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/08/2022 | R$ 10.133.586,77 | R$ 1,021548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2022 | R$ 10.128.707,12 | R$ 1,021057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2022 | R$ 10.123.830,09 | R$ 1,020565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2022 | R$ 10.118.955,66 | R$ 1,020074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/08/2022 | R$ 10.114.083,83 | R$ 1,019582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/08/2022 | R$ 10.109.230,24 | R$ 1,019093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2022 | R$ 10.104.379,24 | R$ 1,018604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2022 | R$ 10.099.527,20 | R$ 1,018115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2022 | R$ 10.094.677,77 | R$ 1,017626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/08/2022 | R$ 10.089.830,93 | R$ 1,017138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2022 | R$ 10.084.986,70 | R$ 1,016649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2022 | R$ 10.080.145,06 | R$ 1,016161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2022 | R$ 10.075.303,48 | R$ 1,015673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2022 | R$ 10.070.640,81 | R$ 1,015203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/08/2022 | R$ 10.065.945,79 | R$ 1,014730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2022 | R$ 10.061.253,18 | R$ 1,014257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2022 | R$ 10.056.562,99 | R$ 1,013784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2022 | R$ 10.051.959,51 | R$ 1,013320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2022 | R$ 10.047.358,44 | R$ 1,012856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2022 | R$ 10.042.754,37 | R$ 1,012392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |