Patrimônio líquido
R$ 535.144.734,90
classe
R$ 535.144.734,90
R$ 185,60
20/08/2026
R$ 100.000,00
366
Dias
4450
12,50%
Fundo/Casca
JGP CRED ECOSSISTEMA 360 ADV FC FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
45.683.300/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
JGP GESTÃO DE CRÉDITO LTDA.
Classe
JGP CRED ECOSSISTEMA 360 ADV FC FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
45.683.300/0001-50
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 11h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 535.144.734,90 | R$ 185,604487 | R$ 2.000,00 | R$ 272.256,50 | 4450 |
| 19/08/2026 | R$ 533.397.617,05 | R$ 184,905154 | R$ 1.500,00 | R$ 265.764,64 | 4453 |
| 18/08/2026 | R$ 533.775.064,72 | R$ 184,944370 | R$ 37.506,87 | R$ 685.902,94 | 4457 |
| 17/08/2026 | R$ 535.315.122,95 | R$ 185,252941 | R$ 50.000,00 | R$ 166.038,66 | 4461 |
| 14/08/2026 | R$ 535.096.209,88 | R$ 185,137052 | R$ 12.900,00 | R$ 25.139,47 | 4462 |
| 13/08/2026 | R$ 534.821.424,97 | R$ 185,037747 | R$ 14.500,00 | R$ 228.770,94 | 4463 |
| 12/08/2026 | R$ 534.807.709,93 | R$ 184,958900 | R$ 37.223,88 | R$ 193.655,19 | 4464 |
| 11/08/2026 | R$ 535.190.624,10 | R$ 185,037204 | R$ 27.000,00 | R$ 83.660,98 | 4467 |
| 10/08/2026 | R$ 534.895.663,93 | R$ 184,915647 | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 | 4468 |
| 07/08/2026 | R$ 534.785.388,46 | R$ 184,891351 | R$ 0,00 | R$ 407.687,17 | 4467 |
| 06/08/2026 | R$ 535.753.619,97 | R$ 185,085000 | R$ 15.000,00 | R$ 265.722,87 | 4471 |
| 05/08/2026 | R$ 534.847.824,22 | R$ 184,685649 | R$ 40.131,79 | R$ 77.397,68 | 4474 |
| 04/08/2026 | R$ 535.481.144,00 | R$ 184,891455 | R$ 0,00 | R$ 260.809,75 | 4474 |
| 03/08/2026 | R$ 534.135.599,27 | R$ 184,337081 | R$ 117.000,00 | R$ 198.544,05 | 4478 |
| 31/07/2026 | R$ 533.025.427,89 | R$ 183,925868 | R$ 152.000,00 | R$ 331.221,79 | 4481 |
| 30/07/2026 | R$ 535.847.924,13 | R$ 184,837650 | R$ 46.000,00 | R$ 1.039.492,99 | 4485 |
| 29/07/2026 | R$ 537.344.713,34 | R$ 185,010938 | R$ 144.373,15 | R$ 320.099,48 | 4486 |
| 28/07/2026 | R$ 536.678.933,08 | R$ 184,721297 | R$ 0,00 | R$ 1.699.015,42 | 4489 |
| 27/07/2026 | R$ 538.427.257,92 | R$ 184,738215 | R$ 1.515,75 | R$ 94.651,14 | 4492 |
| 24/07/2026 | R$ 538.743.308,96 | R$ 184,814686 | R$ 4.000,00 | R$ 253.785,98 | 4494 |
| 23/07/2026 | R$ 539.036.933,27 | R$ 184,829718 | R$ 20.000,00 | R$ 753.210,67 | 4497 |
| 22/07/2026 | R$ 536.633.763,01 | R$ 183,755749 | R$ 24.750,00 | R$ 386.205,54 | 4499 |