Patrimônio líquido
R$ 5.297.109,36
classe
R$ 5.297.109,36
R$ 1,36
19/08/2026
R$ 100,00
33
Dias
313
8,94%
Fundo/Casca
IA CARTEIRA MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
43.876.638/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LT
Gestor
INTER ASSET
Classe
IA CARTEIRA MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
43.876.638/0001-01
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 18h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 5.297.109,36 | R$ 1,363880 | R$ 1.806,55 | R$ 0,00 | 313 |
| 18/08/2026 | R$ 5.280.001,72 | R$ 1,359939 | R$ 110,12 | R$ 0,00 | 313 |
| 17/08/2026 | R$ 5.296.700,24 | R$ 1,364268 | R$ 0,00 | R$ 2.750,45 | 313 |
| 14/08/2026 | R$ 5.299.411,53 | R$ 1,364258 | R$ 0,00 | R$ 8.385,38 | 313 |
| 13/08/2026 | R$ 5.307.625,87 | R$ 1,364214 | R$ 0,00 | R$ 1.902,66 | 314 |
| 12/08/2026 | R$ 5.302.599,39 | R$ 1,362434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 315 |
| 11/08/2026 | R$ 5.301.363,14 | R$ 1,362116 | R$ 1.118,81 | R$ 0,00 | 315 |
| 10/08/2026 | R$ 5.318.666,20 | R$ 1,366850 | R$ 1.210,57 | R$ 11.758,22 | 315 |
| 07/08/2026 | R$ 5.336.150,85 | R$ 1,368630 | R$ 869,40 | R$ 0,00 | 315 |
| 06/08/2026 | R$ 5.342.300,90 | R$ 1,370430 | R$ 659,23 | R$ 713,88 | 315 |
| 05/08/2026 | R$ 5.366.394,18 | R$ 1,376597 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | 316 |
| 04/08/2026 | R$ 5.331.097,13 | R$ 1,367925 | R$ 1.526,81 | R$ 0,00 | 316 |
| 03/08/2026 | R$ 5.336.673,30 | R$ 1,369748 | R$ 5.062,81 | R$ 14.352,58 | 316 |
| 31/07/2026 | R$ 5.314.049,57 | R$ 1,361571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 318 |
| 30/07/2026 | R$ 5.313.306,26 | R$ 1,361380 | R$ 0,00 | R$ 25.373,99 | 318 |
| 29/07/2026 | R$ 5.311.698,03 | R$ 1,354500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 320 |
| 28/07/2026 | R$ 5.333.253,73 | R$ 1,359996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 320 |
| 27/07/2026 | R$ 5.325.438,10 | R$ 1,358003 | R$ 0,00 | R$ 11.867,07 | 320 |
| 24/07/2026 | R$ 5.324.664,59 | R$ 1,354787 | R$ 10.914,65 | R$ 0,00 | 321 |
| 23/07/2026 | R$ 5.323.496,34 | R$ 1,357272 | R$ 665,57 | R$ 39.750,14 | 321 |
| 22/07/2026 | R$ 5.372.017,87 | R$ 1,359661 | R$ 600,83 | R$ 0,00 | 322 |
| 21/07/2026 | R$ 5.358.204,21 | R$ 1,356316 | R$ 9.633,67 | R$ 0,00 | 322 |