Patrimônio líquido
R$ 5.415.134,30
classe
R$ 5.415.134,30
R$ 1,37
10/07/2026
R$ 100,00
33
Dias
323
10,67%
Fundo/Casca
IA CARTEIRA MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
43.876.638/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LT
Gestor
INTER ASSET
Classe
IA CARTEIRA MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
43.876.638/0001-01
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 13/07/2026, 18h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/07/2026 | R$ 5.415.134,30 | R$ 1,372487 | R$ 390,90 | R$ 13.325,51 | 323 |
| 09/07/2026 | R$ 5.386.767,17 | R$ 1,362044 | R$ 0,00 | R$ 4.979,74 | 324 |
| 08/07/2026 | R$ 5.369.908,74 | R$ 1,356527 | R$ 4.284,66 | R$ 0,00 | 325 |
| 07/07/2026 | R$ 5.379.876,62 | R$ 1,360131 | R$ 1.580,68 | R$ 0,00 | 325 |
| 06/07/2026 | R$ 5.391.949,92 | R$ 1,363584 | R$ 132,85 | R$ 15.713,27 | 325 |
| 03/07/2026 | R$ 5.408.526,64 | R$ 1,363835 | R$ 6.500,00 | R$ 0,00 | 325 |
| 02/07/2026 | R$ 5.392.464,61 | R$ 1,361421 | R$ 5.209,23 | R$ 5.071,96 | 324 |
| 01/07/2026 | R$ 5.386.314,63 | R$ 1,359903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 324 |
| 30/06/2026 | R$ 5.379.788,41 | R$ 1,358255 | R$ 1.182,12 | R$ 0,00 | 324 |
| 29/06/2026 | R$ 5.380.533,90 | R$ 1,358742 | R$ 0,00 | R$ 139.730,84 | 324 |
| 26/06/2026 | R$ 5.519.347,94 | R$ 1,358516 | R$ 10.670,43 | R$ 0,00 | 326 |
| 25/06/2026 | R$ 5.488.344,91 | R$ 1,353502 | R$ 3.324,93 | R$ 0,00 | 326 |
| 24/06/2026 | R$ 5.476.399,29 | R$ 1,351375 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | 326 |
| 23/06/2026 | R$ 5.460.767,64 | R$ 1,348749 | R$ 16.479,07 | R$ 0,00 | 326 |
| 22/06/2026 | R$ 5.437.931,81 | R$ 1,347174 | R$ 0,00 | R$ 85.667,40 | 326 |
| 19/06/2026 | R$ 5.510.654,05 | R$ 1,344017 | R$ 500,62 | R$ 6.154,64 | 330 |
| 18/06/2026 | R$ 5.517.677,60 | R$ 1,344350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 331 |
| 17/06/2026 | R$ 5.509.145,29 | R$ 1,342271 | R$ 13.879,81 | R$ 0,00 | 331 |
| 16/06/2026 | R$ 5.506.399,24 | R$ 1,344991 | R$ 5.348,07 | R$ 0,00 | 331 |
| 15/06/2026 | R$ 5.508.898,59 | R$ 1,346910 | R$ 715,49 | R$ 20.124,28 | 331 |
| 12/06/2026 | R$ 5.535.360,36 | R$ 1,348628 | R$ 0,00 | R$ 9.935,36 | 331 |
| 11/06/2026 | R$ 5.532.932,26 | R$ 1,345621 | R$ 1.712,82 | R$ 31.936,16 | 332 |