Patrimônio líquido
R$ 57.034.204,99
classe
R$ 57.034.204,99
R$ 158,21
20/08/2026
-
62
Dias
25
13,76%
Fundo/Casca
KOI 13 FC - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA
43.313.133/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
CARPA FAMILY OFFICE
Classe
KOI 13 FC - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA
43.313.133/0001-20
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 21h06
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 57.034.204,99 | R$ 158,211144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 19/08/2026 | R$ 57.323.490,02 | R$ 159,013612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 18/08/2026 | R$ 56.488.670,04 | R$ 156,697847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 17/08/2026 | R$ 56.906.679,59 | R$ 157,857393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 14/08/2026 | R$ 57.525.239,96 | R$ 159,573260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 13/08/2026 | R$ 56.902.157,93 | R$ 157,844850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 12/08/2026 | R$ 56.662.962,24 | R$ 157,181328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 11/08/2026 | R$ 57.269.512,32 | R$ 158,863880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 10/08/2026 | R$ 58.112.998,74 | R$ 161,203685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 07/08/2026 | R$ 58.732.170,44 | R$ 162,921263 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 06/08/2026 | R$ 59.347.265,90 | R$ 164,908300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 05/08/2026 | R$ 60.404.726,33 | R$ 167,846666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 04/08/2026 | R$ 60.413.878,87 | R$ 167,872098 | R$ 0,00 | R$ 300.000,00 | 25 |
| 03/08/2026 | R$ 60.271.254,95 | R$ 166,648256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 31/07/2026 | R$ 59.576.716,96 | R$ 164,727879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 30/07/2026 | R$ 59.572.477,69 | R$ 164,716157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 29/07/2026 | R$ 58.289.933,33 | R$ 161,169960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 28/07/2026 | R$ 59.599.871,09 | R$ 164,791899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 27/07/2026 | R$ 59.090.760,85 | R$ 163,384224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 24/07/2026 | R$ 57.953.386,96 | R$ 160,239419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 23/07/2026 | R$ 58.602.736,26 | R$ 162,034851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 22/07/2026 | R$ 59.302.772,61 | R$ 163,970431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |