Patrimônio líquido
R$ 85.174.383,98
classe
R$ 85.174.383,98
R$ 1,49
02/10/2026
R$ 1.000.000,00
66
Dias úteis
1
13,71%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV RIO BONITO FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
41.921.835/0001-61
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV RIO BONITO FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
41.921.835/0001-61
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 08h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 85.174.383,98 | R$ 1,494225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 84.666.613,18 | R$ 1,485317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 84.734.868,91 | R$ 1,486515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 84.846.410,79 | R$ 1,488472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 84.407.120,40 | R$ 1,480765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 84.367.827,54 | R$ 1,480076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 84.285.688,04 | R$ 1,478635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 84.231.939,71 | R$ 1,477692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 84.205.563,78 | R$ 1,477229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 84.094.446,45 | R$ 1,475280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 83.976.297,23 | R$ 1,473207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 84.078.526,02 | R$ 1,475000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 83.902.659,91 | R$ 1,471915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 83.722.008,34 | R$ 1,468746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 83.929.766,02 | R$ 1,472391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 84.133.602,74 | R$ 1,475967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 84.013.261,77 | R$ 1,473856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 83.706.174,92 | R$ 1,468468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 83.905.510,07 | R$ 1,471965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 83.537.078,69 | R$ 1,465502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 83.460.092,43 | R$ 1,464151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 83.069.764,60 | R$ 1,457304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |