Patrimônio líquido
R$ 82.458.441,15
classe
R$ 82.458.441,15
R$ 1,45
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
66
Dias úteis
1
11,37%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV RIO BONITO FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
41.921.835/0001-61
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV RIO BONITO FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
41.921.835/0001-61
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 82.458.441,15 | R$ 1,446579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 82.275.002,19 | R$ 1,443361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 81.993.742,57 | R$ 1,438427 | R$ 600.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 81.385.499,97 | R$ 1,438281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 81.063.788,67 | R$ 1,432596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 81.075.437,79 | R$ 1,432802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 81.101.490,35 | R$ 1,433262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 81.003.057,95 | R$ 1,431522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 80.934.387,21 | R$ 1,430309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 81.083.693,89 | R$ 1,432948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 80.805.431,14 | R$ 1,428030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 80.916.434,42 | R$ 1,429992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 80.874.120,91 | R$ 1,429244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 80.868.959,88 | R$ 1,429153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 80.580.612,01 | R$ 1,424057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 80.225.729,15 | R$ 1,417785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 79.826.972,11 | R$ 1,410738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 80.228.049,18 | R$ 1,417826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 80.382.723,11 | R$ 1,420560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 80.365.983,83 | R$ 1,420264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 80.097.841,25 | R$ 1,415525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 80.105.393,96 | R$ 1,415659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |