Patrimônio líquido
R$ 88.709.270,20
classe
R$ 88.709.270,20
R$ 1,56
21/10/2026
R$ 1.000.000,00
66
Dias úteis
1
18,43%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV RIO BONITO FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
41.921.835/0001-61
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV RIO BONITO FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
41.921.835/0001-61
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/10/2026, 08h35
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/10/2026 | R$ 88.709.270,20 | R$ 1,556238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/10/2026 | R$ 88.393.909,45 | R$ 1,550706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/10/2026 | R$ 88.117.200,69 | R$ 1,545851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2026 | R$ 88.114.398,36 | R$ 1,545802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2026 | R$ 88.282.535,19 | R$ 1,548752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2026 | R$ 88.553.906,05 | R$ 1,553513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/10/2026 | R$ 88.785.336,68 | R$ 1,557573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2026 | R$ 89.005.518,71 | R$ 1,561435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2026 | R$ 88.595.817,65 | R$ 1,554248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2026 | R$ 88.098.584,29 | R$ 1,545525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/10/2026 | R$ 87.875.986,37 | R$ 1,541620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/10/2026 | R$ 87.524.570,54 | R$ 1,535455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2026 | R$ 85.174.383,98 | R$ 1,494225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 84.666.613,18 | R$ 1,485317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 84.734.868,91 | R$ 1,486515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 84.846.410,79 | R$ 1,488472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 84.407.120,40 | R$ 1,480765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 84.367.827,54 | R$ 1,480076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 84.285.688,04 | R$ 1,478635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 84.231.939,71 | R$ 1,477692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 84.205.563,78 | R$ 1,477229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 84.094.446,45 | R$ 1,475280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |