Patrimônio líquido
R$ 638.609.475,87
classe
R$ 638.609.475,87
R$ 1,77
02/10/2026
R$ 25.000,00
122
Dias
3
16,32%
Fundo/Casca
MASTER ATIT FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
44.909.628/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
MASTER ATIT FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
44.909.628/0001-80
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 05/10/2026, 13h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 638.609.475,87 | R$ 1,769448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/10/2026 | R$ 627.625.608,21 | R$ 1,739014 | R$ 0,00 | R$ 700.000,00 | 3 |
| 30/09/2026 | R$ 622.833.564,50 | R$ 1,723814 | R$ 0,00 | R$ 550.000,00 | 3 |
| 29/09/2026 | R$ 614.876.555,36 | R$ 1,700290 | R$ 70.000,00 | R$ 150.000,00 | 3 |
| 28/09/2026 | R$ 609.963.732,80 | R$ 1,686485 | R$ 0,00 | R$ 570.877,29 | 3 |
| 25/09/2026 | R$ 623.144.751,86 | R$ 1,721318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/09/2026 | R$ 620.628.861,85 | R$ 1,714369 | R$ 0,00 | R$ 439.231,16 | 3 |
| 23/09/2026 | R$ 624.202.023,19 | R$ 1,723019 | R$ 0,00 | R$ 114.346,93 | 3 |
| 22/09/2026 | R$ 628.359.684,73 | R$ 1,734178 | R$ 70.000,00 | R$ 1.665.863,65 | 3 |
| 21/09/2026 | R$ 628.268.876,57 | R$ 1,729535 | R$ 0,00 | R$ 831.728,08 | 3 |
| 18/09/2026 | R$ 619.016.283,15 | R$ 1,701811 | R$ 0,00 | R$ 150.000,00 | 3 |
| 17/09/2026 | R$ 621.857.723,27 | R$ 1,709209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/09/2026 | R$ 619.456.425,85 | R$ 1,702609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/09/2026 | R$ 620.086.575,39 | R$ 1,704341 | R$ 0,00 | R$ 725.000,00 | 3 |
| 14/09/2026 | R$ 623.356.771,14 | R$ 1,711328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/09/2026 | R$ 626.613.109,69 | R$ 1,720268 | R$ 0,00 | R$ 4.456.667,37 | 3 |
| 10/09/2026 | R$ 636.008.157,97 | R$ 1,733730 | R$ 300.000,00 | R$ 10.036.236,89 | 3 |
| 09/09/2026 | R$ 638.862.835,16 | R$ 1,715254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/09/2026 | R$ 646.132.601,97 | R$ 1,734772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/09/2026 | R$ 646.672.127,90 | R$ 1,736220 | R$ 0,00 | R$ 106.599,54 | 3 |
| 03/09/2026 | R$ 647.030.341,48 | R$ 1,736896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/09/2026 | R$ 642.309.657,60 | R$ 1,724224 | R$ 0,00 | R$ 425.810,57 | 3 |