Fundos | ANBIMA Data

classe

MASTER ATIT FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ATIVO

44.909.628/0001-80

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 599.389.673,10

Valor da cota

R$ 1,61

20/08/2026

Aplicação inicial mín.

R$ 25.000,00

Prazo para resgate

122

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

13,94%

Estruturação da classe

MASTER ATIT FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA

44.909.628/0001-80

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU ASSET

MASTER ATIT FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA

44.909.628/0001-80

Não

IBOVESPA FECHAMENTO

Dados periódicos

Atualizado: 21/08/2026, 12h53

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/08/2026	R$ 599.389.673,10	R$ 1,607326	R$ 0,00	R$ 5.500.000,00	3
19/08/2026	R$ 607.912.347,15	R$ 1,615358	R$ 0,00	R$ 0,00	3
18/08/2026	R$ 599.043.487,58	R$ 1,591792	R$ 0,00	R$ 100.000,00	3
17/08/2026	R$ 603.543.314,70	R$ 1,603481	R$ 0,00	R$ 0,00	3
14/08/2026	R$ 610.045.989,23	R$ 1,620757	R$ 1.650.000,00	R$ 0,00	3
13/08/2026	R$ 601.869.751,28	R$ 1,603371	R$ 0,00	R$ 0,00	3
12/08/2026	R$ 599.352.814,56	R$ 1,596666	R$ 0,00	R$ 0,00	3
11/08/2026	R$ 605.728.435,74	R$ 1,613651	R$ 0,00	R$ 353.022,39	3
10/08/2026	R$ 615.032.228,31	R$ 1,637482	R$ 0,00	R$ 150.000,00	3
07/08/2026	R$ 621.668.355,66	R$ 1,654746	R$ 0,00	R$ 0,00	3
06/08/2026	R$ 629.272.310,87	R$ 1,674986	R$ 0,00	R$ 0,00	3
05/08/2026	R$ 640.218.020,80	R$ 1,704122	R$ 0,00	R$ 100.000,00	3
04/08/2026	R$ 640.387.599,79	R$ 1,704307	R$ 0,00	R$ 300.000,00	3
03/08/2026	R$ 636.171.803,18	R$ 1,692294	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/07/2026	R$ 628.952.763,25	R$ 1,673091	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/07/2026	R$ 628.874.900,98	R$ 1,672884	R$ 0,00	R$ 50.000,00	3
29/07/2026	R$ 615.341.236,52	R$ 1,636752	R$ 0,00	R$ 176.488,53	3
28/07/2026	R$ 629.343.249,85	R$ 1,673516	R$ 3.302.297,44	R$ 0,00	3
27/07/2026	R$ 620.682.509,05	R$ 1,659192	R$ 0,00	R$ 650.871,29	3
24/07/2026	R$ 609.384.427,90	R$ 1,627284	R$ 0,00	R$ 1.848.297,77	3
23/07/2026	R$ 618.115.069,29	R$ 1,645607	R$ 0,00	R$ 150.000,00	3
22/07/2026	R$ 625.639.293,22	R$ 1,665235	R$ 0,00	R$ 37.917,12	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.