Patrimônio líquido
R$ 621.912.202,44
classe
R$ 621.912.202,44
R$ 1,66
20/07/2026
R$ 25.000,00
122
Dias
3
19,02%
Fundo/Casca
MASTER ATIT FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
44.909.628/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
MASTER ATIT FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
44.909.628/0001-80
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 21/07/2026, 13h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/07/2026 | R$ 621.912.202,44 | R$ 1,655080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/07/2026 | R$ 621.888.193,81 | R$ 1,655016 | R$ 0,00 | R$ 191.517,95 | 3 |
| 16/07/2026 | R$ 630.043.415,82 | R$ 1,676204 | R$ 0,00 | R$ 200.000,00 | 3 |
| 15/07/2026 | R$ 637.665.620,89 | R$ 1,695944 | R$ 0,00 | R$ 187.026,17 | 3 |
| 14/07/2026 | R$ 640.482.616,07 | R$ 1,702936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/07/2026 | R$ 635.922.586,94 | R$ 1,690812 | R$ 0,00 | R$ 668.332,76 | 3 |
| 10/07/2026 | R$ 645.252.039,65 | R$ 1,713816 | R$ 0,00 | R$ 500.000,00 | 3 |
| 09/07/2026 | R$ 630.184.670,99 | R$ 1,672501 | R$ 0,00 | R$ 976.749,26 | 3 |
| 08/07/2026 | R$ 621.867.773,66 | R$ 1,647874 | R$ 0,00 | R$ 810.413,75 | 3 |
| 07/07/2026 | R$ 629.395.096,00 | R$ 1,665650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/07/2026 | R$ 634.817.884,41 | R$ 1,680001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/07/2026 | R$ 635.482.300,22 | R$ 1,681759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/07/2026 | R$ 632.274.109,34 | R$ 1,673269 | R$ 0,00 | R$ 527.197,00 | 3 |
| 01/07/2026 | R$ 629.156.042,81 | R$ 1,663630 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2026 | R$ 628.044.386,69 | R$ 1,661218 | R$ 0,00 | R$ 84.447,87 | 3 |
| 29/06/2026 | R$ 628.644.385,87 | R$ 1,662582 | R$ 0,00 | R$ 610.601,05 | 3 |
| 26/06/2026 | R$ 628.988.056,25 | R$ 1,661877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/06/2026 | R$ 616.258.768,44 | R$ 1,628244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/06/2026 | R$ 613.152.637,87 | R$ 1,620037 | R$ 1.250.000,00 | R$ 380.000,00 | 3 |
| 23/06/2026 | R$ 609.838.475,69 | R$ 1,613570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/06/2026 | R$ 604.797.520,15 | R$ 1,600232 | R$ 0,00 | R$ 2.513.349,43 | 3 |
| 19/06/2026 | R$ 605.358.405,05 | R$ 1,595088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |