Patrimônio líquido
R$ 628.359.684,73
classe
R$ 628.359.684,73
R$ 1,73
22/09/2026
R$ 25.000,00
122
Dias
3
12,03%
Fundo/Casca
MASTER ATIT FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
44.909.628/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
MASTER ATIT FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
44.909.628/0001-80
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 23/09/2026, 13h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/09/2026 | R$ 628.359.684,73 | R$ 1,734178 | R$ 70.000,00 | R$ 1.665.863,65 | 3 |
| 21/09/2026 | R$ 628.268.876,57 | R$ 1,729535 | R$ 0,00 | R$ 831.728,08 | 3 |
| 18/09/2026 | R$ 619.016.283,15 | R$ 1,701811 | R$ 0,00 | R$ 150.000,00 | 3 |
| 17/09/2026 | R$ 621.857.723,27 | R$ 1,709209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/09/2026 | R$ 619.456.425,85 | R$ 1,702609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/09/2026 | R$ 620.086.575,39 | R$ 1,704341 | R$ 0,00 | R$ 725.000,00 | 3 |
| 14/09/2026 | R$ 623.356.771,14 | R$ 1,711328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/09/2026 | R$ 626.613.109,69 | R$ 1,720268 | R$ 0,00 | R$ 4.456.667,37 | 3 |
| 10/09/2026 | R$ 636.008.157,97 | R$ 1,733730 | R$ 300.000,00 | R$ 10.036.236,89 | 3 |
| 09/09/2026 | R$ 638.862.835,16 | R$ 1,715254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/09/2026 | R$ 646.132.601,97 | R$ 1,734772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/09/2026 | R$ 646.672.127,90 | R$ 1,736220 | R$ 0,00 | R$ 106.599,54 | 3 |
| 03/09/2026 | R$ 647.030.341,48 | R$ 1,736896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/09/2026 | R$ 642.309.657,60 | R$ 1,724224 | R$ 0,00 | R$ 425.810,57 | 3 |
| 01/09/2026 | R$ 627.454.901,21 | R$ 1,683231 | R$ 0,00 | R$ 75.000,00 | 3 |
| 31/08/2026 | R$ 626.164.993,04 | R$ 1,679570 | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/08/2026 | R$ 624.311.007,01 | R$ 1,675266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/08/2026 | R$ 624.524.086,78 | R$ 1,675838 | R$ 1.700.000,00 | R$ 400.000,00 | 3 |
| 26/08/2026 | R$ 626.560.881,11 | R$ 1,684811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/08/2026 | R$ 628.600.268,65 | R$ 1,690294 | R$ 0,00 | R$ 720.953,58 | 3 |
| 24/08/2026 | R$ 615.800.946,94 | R$ 1,653980 | R$ 0,00 | R$ 890.000,00 | 3 |
| 21/08/2026 | R$ 610.018.991,07 | R$ 1,636086 | R$ 0,00 | R$ 95.501,81 | 3 |