Patrimônio líquido
R$ 632.017.834,43
classe
R$ 632.017.834,43
R$ 1,94
21/10/2026
R$ 25.000,00
122
Dias
213
27,78%
Fundo/Casca
ATIT VÉRTICE FOF FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
43.551.227/0001-38
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ATIT VÉRTICE FOF FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
43.551.227/0001-38
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 22/10/2026, 12h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/10/2026 | R$ 632.017.834,43 | R$ 1,939338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 213 |
| 20/10/2026 | R$ 636.081.812,08 | R$ 1,951809 | R$ 0,00 | R$ 777.708,00 | 213 |
| 19/10/2026 | R$ 624.731.160,51 | R$ 1,914638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 214 |
| 16/10/2026 | R$ 622.386.060,74 | R$ 1,907451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 214 |
| 15/10/2026 | R$ 624.533.461,14 | R$ 1,914032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 214 |
| 14/10/2026 | R$ 629.536.519,76 | R$ 1,929366 | R$ 0,00 | R$ 3.000.000,00 | 214 |
| 13/10/2026 | R$ 638.814.334,32 | R$ 1,948514 | R$ 0,00 | R$ 793.729,00 | 214 |
| 09/10/2026 | R$ 651.359.360,34 | R$ 1,984314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 214 |
| 08/10/2026 | R$ 638.224.677,73 | R$ 1,944300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 214 |
| 07/10/2026 | R$ 631.600.290,61 | R$ 1,924119 | R$ 0,00 | R$ 4.900.017,33 | 214 |
| 06/10/2026 | R$ 631.018.799,39 | R$ 1,907549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 215 |
| 05/10/2026 | R$ 626.187.870,30 | R$ 1,892945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 215 |
| 02/10/2026 | R$ 585.366.648,75 | R$ 1,769544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 215 |
| 01/10/2026 | R$ 575.160.416,83 | R$ 1,738691 | R$ 0,00 | R$ 700.000,00 | 215 |
| 30/09/2026 | R$ 570.904.050,88 | R$ 1,723726 | R$ 0,00 | R$ 550.000,00 | 215 |
| 29/09/2026 | R$ 563.632.904,98 | R$ 1,700134 | R$ 70.000,00 | R$ 150.000,00 | 215 |
| 28/09/2026 | R$ 559.186.489,07 | R$ 1,686483 | R$ 0,00 | R$ 573.851,30 | 215 |
| 25/09/2026 | R$ 571.078.849,19 | R$ 1,720584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 216 |
| 24/09/2026 | R$ 568.855.491,98 | R$ 1,713885 | R$ 0,00 | R$ 451.371,60 | 216 |
| 23/09/2026 | R$ 572.253.667,54 | R$ 1,722757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 217 |
| 22/09/2026 | R$ 575.992.737,38 | R$ 1,734013 | R$ 70.000,00 | R$ 0,00 | 217 |
| 21/09/2026 | R$ 574.360.689,64 | R$ 1,729310 | R$ 0,00 | R$ 856.782,87 | 217 |