Patrimônio líquido
R$ 298.653.473,62
classe
R$ 298.653.473,62
R$ 1,40
19/08/2026
R$ 1,00
3
Dias úteis
3
13,81%
Fundo/Casca
NÉOS CIC CIA – RESP LIMITADA
42.774.871/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
NÉOS CIC CIA – RESP LIMITADA
42.774.871/0001-02
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 21/08/2026, 20h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 298.653.473,62 | R$ 1,401342 | R$ 227.217,39 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 295.141.488,20 | R$ 1,385917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 296.589.691,94 | R$ 1,392717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 297.394.498,52 | R$ 1,396497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 297.934.283,35 | R$ 1,399031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 298.191.324,55 | R$ 1,400238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 299.018.525,68 | R$ 1,404123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 306.930.764,46 | R$ 1,441277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 309.223.815,94 | R$ 1,452044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 314.380.628,85 | R$ 1,476260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 318.611.026,98 | R$ 1,496125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 319.059.999,67 | R$ 1,498233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 319.429.941,05 | R$ 1,499970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 318.411.145,11 | R$ 1,495186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 317.668.929,59 | R$ 1,491701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 311.532.903,18 | R$ 1,462887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 317.140.797,29 | R$ 1,489221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 315.084.621,35 | R$ 1,479565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 311.902.910,10 | R$ 1,464625 | R$ 3.083.022,71 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 313.916.032,19 | R$ 1,488794 | R$ 2.224.565,51 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 312.581.890,22 | R$ 1,493047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/07/2026 | R$ 307.672.973,49 | R$ 1,469600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |